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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 389.00 | 85 098.00 | 33 292.00 | 118 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 928.00 | 130 445.00 | 21 483.00 | 151 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 818.00 | 215 543.00 | 62 275.00 | 277 818.00 |
BN En cours de production de biens | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 627.00 | 21 443.00 | 464 183.00 | 485 627.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 432 916.00 | | 432 916.00 | 432 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 311.00 | 21 443.00 | 1 010 868.00 | 1 032 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 129.00 | 236 986.00 | 1 073 143.00 | 1 310 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 749 677.00 | 703 188.00 | | 749 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 588.00 | 46 490.00 | | 46 588.00 |
DL TOTAL (I) | 804 650.00 | 758 062.00 | | 804 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 380.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 665.00 | 100 861.00 | | 105 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 957.00 | 24 957.00 | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 19 833.00 | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 176.00 | 84 728.00 | | 107 176.00 |
EA Autres dettes | | 40 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 493.00 | 271 751.00 | | 268 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 143.00 | 1 029 813.00 | | 1 073 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 493.00 | 271 751.00 | | 268 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 869.00 | | 840 869.00 | 840 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 869.00 | | 840 869.00 | 840 869.00 |
FM Production stockée | | | -102 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 924.00 | 29 000.00 | | 18 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | -442.00 | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 10 082.00 | | 11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 915.00 | 845 486.00 | | 740 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 327.00 | 798 996.00 | | 694 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 588.00 | 46 490.00 | | 46 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 160.00 | | 12 658.00 | 265 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 660.00 | | 12 658.00 | 257 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 730.00 | 19 812.00 | | 195 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 730.00 | 19 812.00 | | 195 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 513.00 | 372 513.00 | | 372 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 713.00 | 499 713.00 | | 499 713.00 |
VW T.V.A. | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | 14 293.00 | | 9 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | 5 321.00 | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 48 881.00 | 39 628.00 | | 48 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 396.00 | 32 738.00 | | 31 396.00 |
YT Sous‐traitance | 60 806.00 | 91 579.00 | | 60 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 674.00 | 14 293.00 | | 9 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 576.00 | 103 039.00 | | 109 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 758.00 | 62 194.00 | | 102 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 004.00 | 169 266.00 | | 149 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |