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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 2 679.00 | 1 873.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 611.00 | 12 838.00 | 47 773.00 | 60 611.00 |
BT Marchandises | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 214.00 | 12 838.00 | 177 376.00 | 190 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 484.00 | 120 590.00 | | 138 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 054.00 | 17 894.00 | | -24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 123 230.00 | 147 284.00 | | 123 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 380.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 729.00 | 20 549.00 | | 29 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 582.00 | 17 539.00 | | 13 582.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | 11 535.00 | | 10 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 146.00 | 50 067.00 | | 54 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 376.00 | 197 352.00 | | 177 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 285.00 | 299 246.00 | | 278 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 340.00 | 281 351.00 | | 302 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 054.00 | 17 894.00 | | -24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 985.00 | | 1 946.00 | 59 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 60 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 14 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | | 1 946.00 | 14 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 528.00 | 1 319.00 | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 528.00 | 1 319.00 | 13 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760.00 | 7 846.00 | 915.00 | 8 760.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |