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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 146.00 | 7 701.00 | 2 446.00 | 10 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 144.00 | 10 149.00 | 18 995.00 | 29 144.00 |
BN En cours de production de biens | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 248.00 | 5 680.00 | 2 879 568.00 | 2 885 248.00 |
BZ Autres créances | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 809.00 | 111.00 | 4 698.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 939.00 | 5 791.00 | 3 016 148.00 | 3 021 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 083.00 | 15 940.00 | 3 035 143.00 | 3 051 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 636.00 | 59 762.00 | | 95 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 535.00 | 385 874.00 | | 547 535.00 |
DL TOTAL (I) | 753 171.00 | 555 636.00 | | 753 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 947.00 | 2 697.00 | | 160 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 698.00 | 1 127 786.00 | | 1 512 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 723.00 | 373 872.00 | | 502 723.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 638 023.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 972.00 | 2 144 268.00 | | 2 281 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 143.00 | 2 699 903.00 | | 3 035 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 972.00 | 2 144 268.00 | | 2 281 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 754 366.00 | | 5 754 366.00 | 5 754 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 366.00 | | 5 754 366.00 | 5 754 366.00 |
FM Production stockée | | | -11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | 7 915.00 | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | 7 915.00 | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 4 289.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 4 289.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 3 626.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 287.00 | 144 247.00 | | 192 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 071.00 | 3 901 477.00 | | 5 758 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 536.00 | 3 515 604.00 | | 5 210 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 535.00 | 385 874.00 | | 547 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 408.00 | | 3 800.00 | 25 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 29 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | 3 800.00 | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480.00 | 669.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 669.00 | | 9 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 680.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 5 710.00 | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 5 710.00 | | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 698.00 | 1 512 698.00 | | 1 512 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 008.00 | 2 854 008.00 | | 2 854 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 429.00 | 2 955 639.00 | 47 790.00 | 3 003 429.00 |
VW T.V.A. | 359 126.00 | 359 126.00 | | 359 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 972.00 | 2 281 972.00 | | 2 281 972.00 |