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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 093.00 | 22 665.00 | 428.00 | 23 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 534.00 | 507 648.00 | 199 887.00 | 707 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 967.00 | 2 097 375.00 | 555 592.00 | 2 652 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 678.00 | 2 627 688.00 | 755 991.00 | 3 383 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 196 465.00 | | 196 465.00 | 196 465.00 |
CF Disponibilités | 304 128.00 | | 304 128.00 | 304 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 392.00 | | 535 392.00 | 535 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 070.00 | 2 627 688.00 | 1 291 383.00 | 3 919 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 299.00 | 817 090.00 | | 329 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 331.00 | 212 209.00 | | 263 331.00 |
DL TOTAL (I) | 636 630.00 | 1 073 299.00 | | 636 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 549.00 | 137 639.00 | | 132 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 180.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 174 350.00 | | 267 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 610.00 | 175 176.00 | | 157 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 110.00 | 9 110.00 | | 93 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 752.00 | 499 494.00 | | 654 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 383.00 | 1 572 793.00 | | 1 291 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 921.00 | 499 494.00 | | 597 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 913.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FD Production vendue biens | 3 678 893.00 | | 3 678 893.00 | 3 678 893.00 |
FG Production vendue services | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 921.00 | | 3 751 921.00 | 3 751 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 540.00 | |
GE Autres charges | | | 200 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 736.00 | 77 213.00 | | 71 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 445.00 | 160 584.00 | | 183 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 7 989.00 | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193.00 | 6 800.00 | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 14 789.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 796.00 | 13 438.00 | | 8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 621.00 | 73 150.00 | | 63 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 593.00 | 3 462 146.00 | | 3 969 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 261.00 | 3 249 937.00 | | 3 706 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 331.00 | 212 209.00 | | 263 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 970.00 | | 277 708.00 | 3 105 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 793.00 | | 277 708.00 | 3 082 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 148.00 | 168 540.00 | | 2 459 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810.00 | 855.00 | | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 338.00 | 167 685.00 | | 2 437 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 267 344.00 | | 267 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VB T. V. A. | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 651.00 | 74 819.00 | 40 408.00 | 131 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 686.00 | 212 602.00 | 84.00 | 212 686.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 752.00 | 597 921.00 | 40 408.00 | 654 752.00 |