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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 744.00 | 135.00 | 5 878.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AP Constructions | 23 845.00 | 3 022.00 | 20 823.00 | 23 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 364.00 | 37 152.00 | 35 212.00 | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 664.00 | 536 698.00 | 179 966.00 | 716 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 963.00 | 583 163.00 | 894 800.00 | 1 477 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 333 573.00 | 26 435.00 | 307 138.00 | 333 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
CF Disponibilités | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 207.00 | 26 435.00 | 595 772.00 | 622 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 170.00 | 609 598.00 | 1 490 572.00 | 2 100 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -647 780.00 | -189 950.00 | | -647 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 106.00 | -457 830.00 | | -474 106.00 |
DK Provisions réglementées | 4 698.00 | 2 902.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 087.00 | -643 777.00 | | -1 116 087.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 40 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 610.00 | 21 292.00 | | 17 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 610.00 | 61 292.00 | | 46 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 098.00 | 339 643.00 | | 431 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 753.00 | 93 628.00 | | 69 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 530.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 2 058 089.00 | 1 868 608.00 | | 2 058 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 049.00 | 2 303 410.00 | | 2 560 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 572.00 | 1 720 924.00 | | 1 490 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319 418.00 | | 5 319 418.00 | 5 319 418.00 |
FG Production vendue services | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 431.00 | | 5 322 431.00 | 5 322 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 18 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 18 728.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -18 727.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 967.00 | -18 489.00 | | -15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 958.00 | 6 224 475.00 | | 5 401 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 064.00 | 6 682 305.00 | | 5 876 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 106.00 | -457 830.00 | | -474 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 387.00 | | 2 576.00 | 1 475 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 429.00 | | | 616 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 949.00 | | 924.00 | 811 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 009.00 | | 1 652.00 | 47 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 913.00 | 46 250.00 | | 536 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | 239.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 860.00 | 46 012.00 | | 530 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 902.00 | 1 796.00 | | 2 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 292.00 | 26 610.00 | 41 292.00 | 61 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 194.00 | 28 406.00 | 41 292.00 | 64 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 098.00 | 431 098.00 | | 431 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 089.00 | 2 058 089.00 | | 2 058 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 728.00 | 177 067.00 | 48 660.00 | 225 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 049.00 | 2 560 049.00 | | 2 560 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |