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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 379.00 | 84.00 | 463.00 |
AP Constructions | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 708.00 | 17 899.00 | 1 809.00 | 19 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 744.00 | 103 686.00 | 2 058.00 | 105 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 738.00 | 103 686.00 | 55 052.00 | 158 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 097.00 | 18 233.00 | | 16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | -2 136.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 28 027.00 | 24 482.00 | | 28 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 2 040.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 333.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 5 138.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | 18 166.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 025.00 | 25 678.00 | | 27 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 052.00 | 50 160.00 | | 55 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 504.00 | 3 183.00 | | 100 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 154.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 279.00 | 3 028.00 | | 100 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |