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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 896.00 | | 184 896.00 | 184 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | 2 081.00 | 113.00 | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 367.00 | 3 475.00 | 213 892.00 | 217 367.00 |
BZ Autres créances | 856 118.00 | | 856 118.00 | 856 118.00 |
CF Disponibilités | 197 297.00 | | 197 297.00 | 197 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 415.00 | | 1 053 415.00 | 1 053 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 782.00 | 3 475.00 | 1 267 307.00 | 1 270 782.00 |
CU Autres participations | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 663 460.00 | 681 085.00 | | 663 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | -17 625.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 535.00 | 1 005 460.00 | | 1 006 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 552.00 | 299.00 | | 260 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 160.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 772.00 | 459.00 | | 260 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 307.00 | 1 005 919.00 | | 1 267 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 392.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 392.00 | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 552.00 | 260 552.00 | | 260 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 118.00 | 856 118.00 | | 856 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 068.00 | 856 118.00 | 1 950.00 | 858 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |