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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 960 525.00 | 13 134 705.00 | 825 820.00 | 13 960 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 366.00 | 8 000.00 | 43 366.00 | 51 366.00 |
BZ Autres créances | 1 384 270.00 | | 1 384 270.00 | 1 384 270.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 402 294.00 | 13 142 705.00 | 2 259 589.00 | 15 402 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 294.00 | 13 142 705.00 | 2 259 589.00 | 15 402 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 341.00 | 25 532.00 | | -86 341.00 |
DL TOTAL (I) | -84 817.00 | 27 056.00 | | -84 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 9 431.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 647.00 | 1 764 647.00 | | 2 057 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 264.00 | 201 832.00 | | 226 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 8 084.00 | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 17 618.00 | 15 453.00 | | 17 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 355.00 | 34 899.00 | | 34 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 406.00 | 2 034 346.00 | | 2 344 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 589.00 | 2 061 402.00 | | 2 259 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 057 647.00 | | | 2 057 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 009.00 | | 162 009.00 | 162 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 009.00 | | 162 009.00 | 162 009.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 28 483.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 012.00 | 185 454.00 | | 162 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 354.00 | 159 922.00 | | 248 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 341.00 | 25 532.00 | | -86 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 134 705.00 | | | 13 134 705.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142 705.00 | | | 13 142 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 142 705.00 | | | 13 142 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 264.00 | 226 264.00 | | 226 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 616.00 | 17 618.00 | | 17 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
UX Autres créances clients | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 788.00 | 1 289 788.00 | | 1 289 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 787.00 | 2 055 787.00 | | 2 055 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 636.00 | 1 427 036.00 | 9 600.00 | 1 436 636.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 406.00 | 2 342 546.00 | 1 860.00 | 2 344 406.00 |