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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 307.00 | 6 034.00 | 199 273.00 | 205 307.00 |
AP Constructions | 28 167.00 | 25 222.00 | 2 945.00 | 28 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 441.00 | 181 243.00 | 160 198.00 | 341 441.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 371.00 | 216 604.00 | 367 767.00 | 584 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 010.00 | 242 757.00 | 257 253.00 | 500 010.00 |
BZ Autres créances | 732 923.00 | | 732 923.00 | 732 923.00 |
CF Disponibilités | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 486.00 | 242 757.00 | 1 018 729.00 | 1 261 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 858.00 | 459 362.00 | 1 386 496.00 | 1 845 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 144.00 | 405 144.00 | | 405 144.00 |
DH Report à nouveau | 313 922.00 | 337 431.00 | | 313 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 733.00 | 76 492.00 | | 99 733.00 |
DL TOTAL (I) | 827 352.00 | 827 619.00 | | 827 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 716.00 | 150 439.00 | | 264 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 131 958.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 27 583.00 | | 38 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 155.00 | 230 250.00 | | 216 155.00 |
EA Autres dettes | 38 080.00 | 130.00 | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 144.00 | 540 360.00 | | 559 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 496.00 | 1 367 979.00 | | 1 386 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 152.00 | | 168 143.00 | 437 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 584 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 024.00 | 372 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | | 120 000.00 | 85 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 421.00 | | 45 143.00 | 346 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 3 000.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 064.00 | 58 565.00 | 19 024.00 | 177 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 856.00 | 58 565.00 | 19 024.00 | 169 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 378.00 | 130 379.00 | | 112 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 378.00 | 130 379.00 | | 112 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 378.00 | 130 379.00 | | 112 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 496.00 | 375 496.00 | | 375 496.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 419.00 | 70 853.00 | 140 381.00 | 240 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
VP Divers | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 293.00 | 691 293.00 | | 691 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 652.00 | 1 251 652.00 | | 1 251 652.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 144.00 | 389 578.00 | 140 381.00 | 559 144.00 |