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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 094.00 | 18 736.00 | 23 358.00 | 42 094.00 |
AP Constructions | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 533.00 | 74 389.00 | 57 144.00 | 131 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 831.00 | 355 426.00 | 104 405.00 | 459 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 062.00 | 496 654.00 | 189 408.00 | 686 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 479.00 | | 641 479.00 | 641 479.00 |
BZ Autres créances | 757 436.00 | | 757 436.00 | 757 436.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 534.00 | | 901 534.00 | 901 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 596.00 | 496 654.00 | 1 090 942.00 | 1 587 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 872.00 | -59 053.00 | | 22 872.00 |
DL TOTAL (I) | 31 256.00 | -50 668.00 | | 31 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 646.00 | 279 533.00 | | 256 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 797.00 | 407 955.00 | | 393 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 443.00 | 324 488.00 | | 278 443.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 42 978.00 | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 685.00 | 1 054 956.00 | | 1 059 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 942.00 | 1 004 287.00 | | 1 090 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 073.00 | 955 144.00 | | 996 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 834.00 | 144 115.00 | | 156 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 476 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 158.00 | |
GE Autres charges | | | 26 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 624.00 | 1 544 853.00 | | 1 562 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 752.00 | 1 603 906.00 | | 1 539 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 872.00 | -59 053.00 | | 22 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 151.00 | | 50 911.00 | 635 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 927.00 | | 25 168.00 | 16 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 225.00 | | 24 243.00 | 615 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 835.00 | 62 819.00 | | 433 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 281.00 | 2 455.00 | | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 554.00 | 60 364.00 | | 417 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 798.00 | 393 798.00 | | 393 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 510 646.00 | 510 646.00 | | 510 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 835.00 | 156 835.00 | | 156 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 811.00 | 36 199.00 | 63 612.00 | 99 811.00 |
VI Groupe et associés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 267.00 | 771 767.00 | 4 500.00 | 776 267.00 |
VW T.V.A. | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 686.00 | 996 074.00 | 63 612.00 | 1 059 686.00 |