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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 734.00 | 25 510.00 | 69 224.00 | 94 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 083.00 | 31 229.00 | 137 854.00 | 169 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 672.00 | 14 254.00 | 695 418.00 | 709 672.00 |
BZ Autres créances | 269 599.00 | | 269 599.00 | 269 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 095.00 | 14 254.00 | 1 072 841.00 | 1 087 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 178.00 | 45 483.00 | 1 210 696.00 | 1 256 178.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 193.00 | 72 764.00 | | 98 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | 25 429.00 | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 148 646.00 | 106 578.00 | | 148 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 431.00 | 41 169.00 | | 102 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 10 963.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746.00 | -21 868.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 694.00 | 679 464.00 | | 878 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 169.00 | 23 783.00 | | 26 169.00 |
EA Autres dettes | 51 763.00 | 84 679.00 | | 51 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 049.00 | 818 190.00 | | 1 062 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 696.00 | 924 768.00 | | 1 210 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 520.00 | 818 190.00 | | 1 027 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 234.00 | 41 169.00 | | 54 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 598.00 | 348 386.00 | 379 984.00 | 31 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 598.00 | 348 386.00 | 379 984.00 | 31 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 2 981.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 2 981.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | 14 363.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 14 363.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | -11 382.00 | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 3 886.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 383.00 | 336 266.00 | | 395 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 314.00 | 310 837.00 | | 353 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | 25 429.00 | | 42 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 016.00 | | 66 185.00 | 204 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 118.00 | 169 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 118.00 | 95 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 398.00 | | 65 085.00 | 131 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | | 1 100.00 | 14 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 005.00 | 5 342.00 | 101 118.00 | 127 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 916.00 | 5 342.00 | 101 118.00 | 121 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 973.00 | 14 116.00 | 12 835.00 | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | 14 116.00 | 12 835.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | 14 116.00 | 12 835.00 | 12 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 116.00 | 12 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 694.00 | 878 694.00 | | 878 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 431.00 | 67 901.00 | 34 530.00 | 102 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 179.00 | 983 745.00 | 14 434.00 | 998 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 303.00 | 1 024 774.00 | 34 530.00 | 1 059 303.00 |