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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 20 661.00 | 227.00 | 20 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 714.00 | 49 661.00 | 8 054.00 | 57 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 116.00 | 3 776.00 | 132 340.00 | 136 116.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 049.00 | 22 649.00 | 161 400.00 | 184 049.00 |
CF Disponibilités | 867 658.00 | | 867 658.00 | 867 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 365.00 | 26 425.00 | 1 177 940.00 | 1 204 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 079.00 | 76 086.00 | 1 185 994.00 | 1 262 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 646.00 | | | 506 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
DL TOTAL (I) | 923 312.00 | | | 923 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 230.00 | | | 130 230.00 |
EA Autres dettes | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 682.00 | | | 262 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 994.00 | | | 1 185 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 682.00 | | | 262 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 466.00 | 194.00 | | 49 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 466.00 | 194.00 | | 49 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | 22 649.00 | | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | 22 649.00 | | 3 776.00 |
UG ‐ Financières | | 22 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 284.00 | 143 136.00 | 12 148.00 | 155 284.00 |
VW T.V.A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 682.00 | 262 682.00 | | 262 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
YT Sous‐traitance | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
ZE Dividendes | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 776.00 | | | 308 776.00 |