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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 725.00 | 48 814.00 | 1 911.00 | 50 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 715.00 | 48 814.00 | 584 901.00 | 633 715.00 |
BT Marchandises | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 077.00 | 48 814.00 | 757 263.00 | 806 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 872.00 | 28 202.00 | | 41 872.00 |
DL TOTAL (I) | 50 257.00 | 36 587.00 | | 50 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 224.00 | 616 370.00 | | 594 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 929.00 | 69 479.00 | | 79 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 30 063.00 | | 32 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 006.00 | 715 913.00 | | 707 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 263.00 | 752 500.00 | | 757 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 715 913.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 594 224.00 | | | 594 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 402.00 | | 1 314.00 | 632 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | | 1 314.00 | 49 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 689.00 | 125.00 | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 125.00 | | 48 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VI Groupe et associés | 594 224.00 | 594 224.00 | | 594 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 006.00 | 707 006.00 | | 707 006.00 |