| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 334.00 | 586.00 | 13 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 856.00 | 868 997.00 | 787 859.00 | 1 656 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 467.00 | 882 332.00 | 953 134.00 | 1 835 467.00 |
BT Marchandises | 337 939.00 | 253 637.00 | 84 301.00 | 337 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 045 456.00 | 27 786.00 | 55 017 669.00 | 55 045 456.00 |
BZ Autres créances | 5 360 829.00 | | 5 360 829.00 | 5 360 829.00 |
CF Disponibilités | 61 348 691.00 | | 61 348 691.00 | 61 348 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483 521.00 | | 3 483 521.00 | 3 483 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 647 954.00 | 281 424.00 | 125 366 530.00 | 125 647 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 483 421.00 | 1 163 756.00 | 126 319 664.00 | 127 483 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 499.00 | 2 737 499.00 | | 2 737 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 750.00 | 273 750.00 | | 273 750.00 |
DG Autres réserves | 1 398 130.00 | 3 300 552.00 | | 1 398 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772 184.00 | 3 097 578.00 | | 5 772 184.00 |
DL TOTAL (I) | 10 181 565.00 | 9 409 380.00 | | 10 181 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 106 627.00 | 3 202 291.00 | | 5 106 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 571.00 | 531 298.00 | | 581 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 688 198.00 | 3 733 590.00 | | 5 688 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 334.00 | 7 309 748.00 | | 1 547 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 760 021.00 | 30 285 914.00 | | 82 760 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184 757.00 | 5 715 548.00 | | 8 184 757.00 |
EA Autres dettes | 13 792 195.00 | 9 625 602.00 | | 13 792 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165 591.00 | 2 317 632.00 | | 4 165 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 449 900.00 | 55 254 445.00 | | 110 449 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 319 664.00 | 68 397 416.00 | | 126 319 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 254 445.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 309 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 693 639.00 | | 234 693 639.00 | 234 693 639.00 |
FG Production vendue services | 901 000.00 | 538 578.00 | 1 439 579.00 | 901 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 594 639.00 | 538 578.00 | 236 133 218.00 | 235 594 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 221 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 711 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 329 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 960 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 367.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 422 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 798 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 493.00 | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 652.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 80 274.00 | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 049.00 | 84 324.00 | | 109 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 783.00 | 164 598.00 | | 115 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 976.00 | -163 946.00 | | -112 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 523.00 | 1 321 869.00 | | 2 254 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 287 324.00 | 169 676 422.00 | | 236 287 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 515 139.00 | 166 578 843.00 | | 230 515 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772 184.00 | 3 097 578.00 | | 5 772 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 944.00 | | 757 977.00 | 1 664 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 730.00 | 153 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 454.00 | 1 835 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 724.00 | 1 668 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 271.00 | | 636 780.00 | 1 410 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 751.00 | | 121 197.00 | 240 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 711.00 | 169 296.00 | 269 675.00 | 982 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 376.00 | 169 296.00 | 269 675.00 | 969 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 733 590.00 | 1 960 468.00 | 5 859.00 | 3 733 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 764.00 | 52 534.00 | 12 660.00 | 213 764.00 |
6T Sur comptes clients | 44 229.00 | 20 833.00 | 37 276.00 | 44 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 994.00 | 73 367.00 | 49 937.00 | 257 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991 584.00 | 2 033 836.00 | 55 797.00 | 3 991 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033 836.00 | 55 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 760 021.00 | 82 760 021.00 | | 82 760 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137 218.00 | 2 137 218.00 | | 2 137 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 784.00 | 1 141 784.00 | | 1 141 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004 817.00 | 1 004 817.00 | | 1 004 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792 195.00 | 13 792 195.00 | | 13 792 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 165 591.00 | 4 165 591.00 | | 4 165 591.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
UX Autres créances clients | 55 036 750.00 | 55 036 750.00 | | 55 036 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 5 271 369.00 | 5 271 369.00 | | 5 271 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 334.00 | 1 547 334.00 | | 1 547 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 275.00 | 405 275.00 | | 405 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483 521.00 | 3 483 521.00 | | 3 483 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 041 424.00 | 63 889 807.00 | 151 617.00 | 64 041 424.00 |
VW T.V.A. | 3 495 661.00 | 3 495 661.00 | | 3 495 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 449 900.00 | 110 449 900.00 | | 110 449 900.00 |