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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 297.00 | 68 287.00 | 10.00 | 68 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 8 087.00 | 8 651.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 540.00 | 233 714.00 | 146 825.00 | 380 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 574.00 | 310 088.00 | 155 486.00 | 465 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 392 778.00 | 101 770.00 | 291 008.00 | 392 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 595.00 | | 401 595.00 | 401 595.00 |
BZ Autres créances | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
CF Disponibilités | 1 877 878.00 | | 1 877 878.00 | 1 877 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 040.00 | 101 770.00 | 2 789 270.00 | 2 891 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 614.00 | 411 858.00 | 2 944 755.00 | 3 356 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 704.00 | 2 139 704.00 | | 2 139 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 602.00 | 214 602.00 | | 214 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 365.00 | -1 052 650.00 | | -1 532 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 680.00 | -479 715.00 | | -484 680.00 |
DL TOTAL (I) | 345 654.00 | 830 334.00 | | 345 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 129.00 | 1 649 826.00 | | 1 696 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 4 136.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 700.00 | 790 980.00 | | 797 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 541.00 | 62 562.00 | | 72 541.00 |
EA Autres dettes | 29 218.00 | 20 026.00 | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 101.00 | 2 527 885.00 | | 2 599 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 755.00 | 3 358 219.00 | | 2 944 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 541.00 | 2 523 749.00 | | 72 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 368.00 | -540.00 | 1 277 828.00 | 1 278 368.00 |
FG Production vendue services | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 450.00 | -540.00 | 1 344 910.00 | 1 345 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 221 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 235.00 | 6 160.00 | | 9 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | 2 010.00 | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 223.00 | 71 003.00 | | 9 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | 71 003.00 | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 626.00 | 99 425.00 | | 185 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 678.00 | 99 425.00 | | 185 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 455.00 | -28 422.00 | | -176 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 659.00 | 1 271 989.00 | | 1 615 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 338.00 | 1 751 704.00 | | 2 100 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 680.00 | -479 715.00 | | -484 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 374.00 | | 205 187.00 | 307 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 354.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 986.00 | 465 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 633.00 | 397 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 076.00 | | 197 833.00 | 239 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 313.00 | 246 725.00 | 206 238.00 | 201 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 313.00 | 246 725.00 | 206 238.00 | 201 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 467.00 | 6 820.00 | | 61 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 545.00 | 246 242.00 | 286 018.00 | 141 545.00 |
6T Sur comptes clients | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 507.00 | 253 062.00 | 491 512.00 | 408 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 507.00 | 253 062.00 | 491 512.00 | 408 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 820.00 | 245 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 700.00 | | 797 700.00 | 797 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
UX Autres créances clients | 393 058.00 | 393 058.00 | | 393 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 209 363.00 | | 209 363.00 | 209 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 129.00 | | 1 696 129.00 | 1 696 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | 1 000.00 | 8 427.00 | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 384.00 | 402 595.00 | 217 790.00 | 620 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 588.00 | 72 541.00 | 2 523 047.00 | 2 595 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 4 796.00 | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 401.00 | 15 503.00 | | 14 401.00 |
ST Autres comptes | 120 422.00 | 107 699.00 | | 120 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 375.00 | 28 000.00 | | 28 375.00 |
YT Sous‐traitance | 11 312.00 | 15 387.00 | | 11 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 938.00 | 110 363.00 | | 126 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 614.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 7 410.00 | | 6 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 449.00 | 276 952.00 | | 301 449.00 |