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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 038.00 | 19 968.00 | 6 070.00 | 26 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 894.00 | 130 895.00 | 37 999.00 | 168 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 314.00 | 150 863.00 | 253 450.00 | 404 314.00 |
BT Marchandises | 123 649.00 | 17 663.00 | 105 986.00 | 123 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CF Disponibilités | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 941.00 | 17 663.00 | 259 278.00 | 276 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 255.00 | 168 526.00 | 512 729.00 | 681 255.00 |
CU Autres participations | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DH Report à nouveau | 151 620.00 | 153 818.00 | | 151 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | 17 802.00 | | 14 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 224.00 | 3 033.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 271 344.00 | 277 914.00 | | 271 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 241.00 | 105 798.00 | | 83 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 1 781.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 342.00 | 95 792.00 | | 99 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 972.00 | 41 482.00 | | 53 972.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 384.00 | 244 853.00 | | 241 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 729.00 | 522 767.00 | | 512 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 753.00 | 161 743.00 | | 173 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 434.00 | | 134 434.00 | 134 434.00 |
FD Production vendue biens | 540 258.00 | | 540 258.00 | 540 258.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 555.00 | | 675 555.00 | 675 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 475.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 809.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 1 284.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 1 284.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 3 142.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 698.00 | 595 501.00 | | 692 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 459.00 | 577 699.00 | | 678 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 240.00 | 17 802.00 | | 14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 770.00 | | 1 543.00 | 402 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 464.00 | | 1 468.00 | 193 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 479.00 | | 75.00 | 64 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 086.00 | 15 778.00 | | 135 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 086.00 | 15 778.00 | | 135 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 621.00 | 17 663.00 | 15 621.00 | 15 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 621.00 | 17 663.00 | 15 621.00 | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | 17 663.00 | 15 621.00 | 15 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 663.00 | 15 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 110.00 | 15 479.00 | 67 631.00 | 83 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 384.00 | 173 753.00 | 67 631.00 | 241 384.00 |