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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 909.00 | 1 355.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 653.00 | 70 942.00 | 710.00 | 71 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 800.00 | 76 735.00 | 2 065.00 | 78 800.00 |
BT Marchandises | 351 920.00 | 4 297.00 | 347 622.00 | 351 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 801.00 | 4 297.00 | 483 503.00 | 487 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 601.00 | 81 032.00 | 485 569.00 | 566 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
DG Autres réserves | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
DH Report à nouveau | -113 958.00 | -89 639.00 | | -113 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 186.00 | -24 319.00 | | -105 186.00 |
DL TOTAL (I) | 205 161.00 | 310 347.00 | | 205 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 670.00 | 362 658.00 | | 240 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 547.00 | 19 625.00 | | 18 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 407.00 | 404 234.00 | | 280 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 569.00 | 714 582.00 | | 485 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 407.00 | 404 235.00 | | 280 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 528.00 | | 1 203 528.00 | 1 203 528.00 |
FG Production vendue services | 164 945.00 | | 164 945.00 | 164 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 474.00 | | 1 368 474.00 | 1 368 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 851.00 | 1 947 535.00 | | 1 371 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 037.00 | 1 971 854.00 | | 1 477 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 186.00 | -24 319.00 | | -105 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 076.00 | | 726.00 | 82 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 78 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 73 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | | 726.00 | 77 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 915.00 | 822.00 | 4 002.00 | 79 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 031.00 | 822.00 | 4 002.00 | 75 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 371.00 | 4 297.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 4 297.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | 4 297.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | 3 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 670.00 | 240 670.00 | | 240 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 432.00 | 8 897.00 | | 7 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 187.00 | 4 820.00 | | 5 187.00 |
ST Autres comptes | 162 944.00 | 210 762.00 | | 162 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 720.00 | 48 199.00 | | 45 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 53 501.00 | 83 878.00 | | 53 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 910.00 | 7 817.00 | | 7 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 342.00 | 16 714.00 | | 15 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 169.00 | 63 254.00 | | 45 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 426.00 | 76 935.00 | | 52 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 850.00 | 263 781.00 | | 213 850.00 |