| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 595.00 | 80 161.00 | 39 434.00 | 119 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 820 893.00 | 871 383.00 | 949 510.00 | 1 820 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 607.00 | 1 387 024.00 | 1 515 583.00 | 2 902 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 070.00 | 407.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 294 313.00 | 104 131.00 | 2 190 182.00 | 2 294 313.00 |
CF Disponibilités | 470 888.00 | | 470 888.00 | 470 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 045.00 | 108 201.00 | 2 889 843.00 | 2 998 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 653.00 | 1 495 226.00 | 4 405 426.00 | 5 900 653.00 |
CU Autres participations | 814 578.00 | 422 612.00 | 391 966.00 | 814 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 140.00 | | | 269 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
DG Autres réserves | 1 175 308.00 | | | 1 175 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 213.00 | | | 1 894 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 426.00 | | | 3 371 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 763.00 | | | 730 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 328.00 | | | 217 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 999.00 | | | 1 033 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 426.00 | | | 4 405 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 999.00 | | | 623 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 567.00 | | | -196 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 320.00 | | | 804 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 859.00 | | | 805 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 421.00 | | 901 968.00 | 5 463 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 427 920.00 | 2 770 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462 781.00 | 2 902 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 861.00 | 119 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 288.00 | | 12 169.00 | 142 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 266.00 | | 889 799.00 | 5 308 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 624.00 | 17 871.00 | 33 467.00 | 108 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 757.00 | 17 871.00 | 33 467.00 | 95 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 820 894.00 | | 1 820 894.00 | 1 820 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 764.00 | 320 763.00 | 410 001.00 | 730 764.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 297.00 | 232 843.00 | 1 824 454.00 | 2 057 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 000.00 | 623 999.00 | 410 001.00 | 1 034 000.00 |