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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AP Constructions | 47 286.00 | 25 618.00 | 21 668.00 | 47 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 518.00 | 98 763.00 | 54 756.00 | 153 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 745.00 | 21 548.00 | 31 198.00 | 52 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 538.00 | 363 477.00 | 121 061.00 | 484 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BN En cours de production de biens | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 407.00 | 30 225.00 | 916 182.00 | 946 407.00 |
BZ Autres créances | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
CF Disponibilités | 368 408.00 | | 368 408.00 | 368 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 774.00 | 30 225.00 | 1 773 549.00 | 1 803 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 312.00 | 393 702.00 | 1 894 610.00 | 2 288 312.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 36 030.00 | 1 631.00 | | 36 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 307.00 | 34 400.00 | | 95 307.00 |
DK Provisions réglementées | 28 303.00 | 20 338.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 242 140.00 | 138 868.00 | | 242 140.00 |
DP Provisions pour risques | 135 567.00 | 187 742.00 | | 135 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 567.00 | 187 742.00 | | 135 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 760.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 049.00 | 237 765.00 | | 347 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 315.00 | 126 455.00 | | 679 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 779.00 | 245 422.00 | | 401 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 878.00 | 3 066.00 | | 18 878.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 903.00 | 613 469.00 | | 1 516 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 610.00 | 940 079.00 | | 1 894 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 049.00 | | | 347 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
FG Production vendue services | 3 171 941.00 | | 3 171 941.00 | 3 171 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 905.00 | | 3 176 905.00 | 3 176 905.00 |
FM Production stockée | | | 16 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 067.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | 917.00 | | 11 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 386.00 | 2 283.00 | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | 3 200.00 | | 16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 849.00 | 35.00 | | 71 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970.00 | 1 399.00 | | 7 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 350.00 | 11 230.00 | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 169.00 | 12 664.00 | | 93 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 350.00 | -9 464.00 | | -76 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 13 391.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 747.00 | 2 279 042.00 | | 3 349 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 440.00 | 2 244 643.00 | | 3 254 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 307.00 | 34 400.00 | | 95 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 009.00 | | 43 120.00 | 465 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 590.00 | 484 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 590.00 | 253 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 020.00 | | 43 120.00 | 234 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 822.00 | 30 275.00 | 15 620.00 | 348 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 274.00 | 30 275.00 | 15 621.00 | 131 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 338.00 | 13 350.00 | 5 386.00 | 20 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 742.00 | 48 067.00 | 100 242.00 | 187 742.00 |
6T Sur comptes clients | 27 425.00 | 2 800.00 | | 27 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 425.00 | 2 800.00 | | 27 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 506.00 | 64 217.00 | 105 628.00 | 235 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 867.00 | 100 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 350.00 | 5 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 315.00 | 679 315.00 | | 679 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 910 739.00 | 910 739.00 | | 910 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VB T. V. A. | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
VC Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 347 049.00 | 347 049.00 | | 347 049.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 930.00 | 1 176 790.00 | 13 140.00 | 1 189 930.00 |
VW T.V.A. | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 903.00 | 1 516 903.00 | | 1 516 903.00 |