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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 24 669.00 | 23 521.00 | 48 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 233.00 | | 243 233.00 | 243 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 704.00 | 38 672.00 | 799 031.00 | 837 704.00 |
BZ Autres créances | 970 498.00 | 17 282.00 | 953 216.00 | 970 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 965.00 | | 2 325 965.00 | 2 325 965.00 |
CF Disponibilités | 349 803.00 | 27 559.00 | 322 245.00 | 349 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 646 266.00 | 44 841.00 | 3 601 425.00 | 3 646 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 970.00 | 83 513.00 | 4 400 456.00 | 4 483 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
CU Autres participations | 528 872.00 | | 528 872.00 | 528 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 560.00 | 433 560.00 | | 433 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
DG Autres réserves | 2 705 287.00 | 1 277 211.00 | | 2 705 287.00 |
DH Report à nouveau | | -84 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 634.00 | 1 512 878.00 | | -373 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 511.00 | 3 245 145.00 | | 2 871 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 871.00 | 1 095 821.00 | | 958 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 3 117.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 341.00 | 52 193.00 | | 565 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 988.00 | 2 988.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 945.00 | 1 154 119.00 | | 1 528 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 456.00 | 4 399 264.00 | | 4 400 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 945.00 | 1 154 119.00 | | 1 528 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 3 282.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 006.00 | 2 179 751.00 | | 119 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 198.00 | 2 183 033.00 | | 119 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 198.00 | 1 392 757.00 | | 119 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 535.00 | 46 945.00 | | 556 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 982.00 | 2 579 932.00 | | 373 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 616.00 | 1 067 054.00 | | 747 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 634.00 | 1 512 878.00 | | -373 634.00 |