| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 980.00 | 116 613.00 | 2 367.00 | 118 980.00 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AN Terrains | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 110.00 | 931 995.00 | 738 115.00 | 1 670 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 755.00 | 343 967.00 | 14 788.00 | 358 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 675.00 | 1 401 379.00 | 761 295.00 | 2 162 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 723.00 | | 154 723.00 | 154 723.00 |
BN En cours de production de biens | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 803.00 | 14 524.00 | 476 280.00 | 490 803.00 |
BZ Autres créances | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CF Disponibilités | 307 812.00 | | 307 812.00 | 307 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 207.00 | 14 524.00 | 1 064 683.00 | 1 079 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 882.00 | 1 415 903.00 | 1 825 979.00 | 3 241 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 405 800.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
DG Autres réserves | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
DH Report à nouveau | -8 115.00 | -68 181.00 | | -8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 828.00 | -95 734.00 | | -97 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 697.00 | 23 855.00 | | 18 697.00 |
DK Provisions réglementées | 48 676.00 | 37 310.00 | | 48 676.00 |
DL TOTAL (I) | 489 420.00 | 381 040.00 | | 489 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 930.00 | 653 773.00 | | 643 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 211.00 | 215 654.00 | | 40 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 393.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 087.00 | 425 234.00 | | 426 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 906.00 | 291 422.00 | | 222 906.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 124.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 7 879.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 559.00 | 1 595 479.00 | | 1 336 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 979.00 | 1 976 518.00 | | 1 825 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 343.00 | 1 149 933.00 | | 854 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
FG Production vendue services | 2 769 471.00 | | 2 769 471.00 | 2 769 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 811.00 | | 2 788 811.00 | 2 788 811.00 |
FM Production stockée | | | -25 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 933.00 | 27 171.00 | | 26 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 022.00 | 842.00 | | 2 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | 5 175.00 | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 158.00 | 155 356.00 | | 55 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 434.00 | 160 531.00 | | 71 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 1 606.00 | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430.00 | 37 601.00 | | 39 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 365.00 | 37 310.00 | | 11 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 199.00 | 76 517.00 | | 55 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 235.00 | 84 014.00 | | 16 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 425.00 | -38 642.00 | | -36 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 596.00 | 2 946 666.00 | | 2 868 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 423.00 | 3 042 400.00 | | 2 966 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 828.00 | -95 734.00 | | -97 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 608.00 | | 32 868.00 | 2 167 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 801.00 | 2 162 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 119 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 731.00 | 2 037 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 299.00 | | 3 712.00 | 119 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 244.00 | | 29 156.00 | 2 043 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 120.00 | 114 061.00 | 37 801.00 | 1 325 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 338.00 | 1 345.00 | 3 070.00 | 118 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 781.00 | 112 716.00 | 34 731.00 | 1 206 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 310.00 | 11 365.00 | | 37 310.00 |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | 8 636.00 | 6 106.00 | 11 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 994.00 | 8 636.00 | 6 106.00 | 11 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 305.00 | 20 001.00 | 6 106.00 | 49 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 087.00 | 426 087.00 | | 426 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 467 744.00 | 467 744.00 | | 467 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VB T. V. A. | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 916.00 | 162 240.00 | 474 278.00 | 643 916.00 |
VI Groupe et associés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 525.00 | 557 509.00 | 15.00 | 557 525.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 019.00 | 854 343.00 | 474 278.00 | 1 336 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 475.00 | 41 741.00 | | 29 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | 24 468.00 | | 16 860.00 |
ST Autres comptes | 259 274.00 | 265 611.00 | | 259 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 951.00 | 87 765.00 | | 93 951.00 |
YT Sous‐traitance | 404 025.00 | 399 335.00 | | 404 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 318.00 | 75 955.00 | | 96 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 812.00 | 25 973.00 | | 12 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 287.00 | 67 714.00 | | 42 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 627.00 | 455 095.00 | | 453 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 970.00 | 262 276.00 | | 273 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 429.00 | 853 135.00 | | 870 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |