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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 395.00 | 43 128.00 | 267.00 | 43 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 089.00 | 37 466.00 | 15 623.00 | 53 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 578.00 | 80 594.00 | 112 984.00 | 193 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CF Disponibilités | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 974.00 | 80 594.00 | 169 380.00 | 249 974.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DH Report à nouveau | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DL TOTAL (I) | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 536.00 | | 160 536.00 | 160 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 536.00 | | 160 536.00 | 160 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 816.00 | | 3 762.00 | 189 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 722.00 | | 3 762.00 | 92 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 867.00 | 7 727.00 | | 72 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 867.00 | 7 727.00 | | 72 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 168.00 | 27 443.00 | 4 725.00 | 32 168.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
YT Sous‐traitance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |