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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 553.00 | |
AH Fonds commercial | | | 299 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 207 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 565.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 548 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 352 110.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 414 687.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 090 456.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 110 669.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 178 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 745 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 980 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 938 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 188 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 646 557.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 004 619.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 026 710.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | 619 200.00 | | 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984 696.00 | 1 984 696.00 | | 1 984 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DG Autres réserves | 3 928 291.00 | 3 928 291.00 | | 3 928 291.00 |
DH Report à nouveau | -234 291.00 | 1 424 796.00 | | -234 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 362.00 | -1 199 603.00 | | 278 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 671 249.00 | 6 819 300.00 | | 6 671 249.00 |
DN Avances conditionnées | 2 065 598.00 | 2 523 837.00 | | 2 065 598.00 |
DO TOTAL (II) | 2 065 598.00 | 2 523 837.00 | | 2 065 598.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 200.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 200.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122 102.00 | 7 238 362.00 | | 8 122 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 605.00 | 573 172.00 | | 439 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 486.00 | 3 948 174.00 | | 4 062 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422 367.00 | 8 255 463.00 | | 8 422 367.00 |
EA Autres dettes | 94 561.00 | 110 203.00 | | 94 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 238 624.00 | 20 222 877.00 | | 21 238 624.00 |
ED (V) | 2 147.00 | 573.00 | | 2 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 004 619.00 | 29 593 789.00 | | 30 004 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 105 471.00 | | 11 105 471.00 | 11 105 471.00 |
FG Production vendue services | 9 108 043.00 | 19 416 554.00 | 28 524 598.00 | 9 108 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 213 515.00 | 19 416 554.00 | 39 630 069.00 | 20 213 515.00 |
FM Production stockée | | | -315 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 515 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 042 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 948 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 033 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 808 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 004.00 | |
GE Autres charges | | | 57 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 902 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 611.00 | 2 434.00 | | 20 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 200.00 | 60 000.00 | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 60 000.00 | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 637.00 | 473 262.00 | | 209 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 041.00 | 473 262.00 | | 307 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 841.00 | -413 262.00 | | -279 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 820.00 | 53 475.00 | | 89 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 244 591.00 | 38 480 768.00 | | 44 244 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 966 228.00 | 39 680 371.00 | | 43 966 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 362.00 | -1 199 603.00 | | 278 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 349 983.00 | | 1 706 105.00 | 16 349 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 780 826.00 | | 988 497.00 | 11 780 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 749.00 | 79 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 497.00 | 11 749.00 | 17 055 842.00 | 988 497.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 769 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 497.00 | 1.00 | 1 877 704.00 | 988 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 779.00 | | 558 423.00 | 2 307 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 134.00 | | 137 846.00 | 2 191 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 245.00 | | 21 339.00 | 70 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 123 341.00 | 580 390.00 | | 14 123 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 468 886.00 | 273 727.00 | | 11 468 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 787.00 | 73 850.00 | | 945 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 668.00 | 232 812.00 | | 1 708 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | 27 000.00 | 27 200.00 | 27 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 129.00 | 158 044.00 | 248 128.00 | 248 129.00 |
6T Sur comptes clients | 166 471.00 | 79 364.00 | 2 863.00 | 166 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 600.00 | 237 408.00 | 250 991.00 | 414 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 800.00 | 264 408.00 | 278 191.00 | 441 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 005.00 | 250 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 404.00 | 27 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 12 062.00 | 85 438.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 486.00 | 4 062 486.00 | | 4 062 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602 074.00 | 2 602 074.00 | | 2 602 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168 530.00 | 2 168 530.00 | | 2 168 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 835.00 | 1.00 | 79 834.00 | 79 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 005.00 | 3 699 005.00 | | 3 699 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 394.00 | 289 394.00 | | 289 394.00 |
VB T. V. A. | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VC Groupe et associés | 14 726 058.00 | 14 726 058.00 | | 14 726 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 122 103.00 | 1 584 209.00 | 6 537 894.00 | 8 122 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 955.00 | | | 632 955.00 |
VP Divers | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 235.00 | 938 235.00 | | 938 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 321.00 | 3 084 321.00 | | 3 084 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168 974.00 | 22 089 140.00 | 79 834.00 | 22 168 974.00 |
VW T.V.A. | 2 645 125.00 | 2 645 125.00 | | 2 645 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 730 615.00 | 14 107 283.00 | 6 623 332.00 | 20 730 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |