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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 333.00 | 8 111.00 | 1 221.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773.00 | 8 551.00 | 1 221.00 | 9 773.00 |
BN En cours de production de biens | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BT Marchandises | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BZ Autres créances | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 451.00 | 8 551.00 | 140 900.00 | 149 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 161.00 | | | -15 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 004.00 | | | -15 004.00 |
DL TOTAL (I) | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 561.00 | | 359 561.00 | 359 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 561.00 | | 359 561.00 | 359 561.00 |
FM Production stockée | | | -79 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 595.00 | | | 280 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 004.00 | | | -15 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707.00 | | 1 066.00 | 8 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | | 1 066.00 | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 1 155.00 | 8 551.00 | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 1 155.00 | 8 551.00 | 7 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
UX Autres créances clients | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 728.00 | 6 611.00 | 1 117.00 | 7 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 182.00 | 149 065.00 | 1 117.00 | 150 182.00 |