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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 343 391.00 | | 343 391.00 | 343 391.00 |
AP Constructions | 133 699.00 | 96 963.00 | 36 736.00 | 133 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 724.00 | 604 300.00 | 122 424.00 | 726 724.00 |
AX Avances et acomptes | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 483.00 | 702 399.00 | 592 084.00 | 1 294 483.00 |
BT Marchandises | 934 620.00 | | 934 620.00 | 934 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 717 219.00 | | 717 219.00 | 717 219.00 |
CF Disponibilités | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 225.00 | | 1 821 225.00 | 1 821 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 708.00 | 702 399.00 | 2 413 309.00 | 3 115 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 880.00 | | | 1 982 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 377.00 | | | 2 092 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 682.00 | | | 210 682.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 932.00 | | | 320 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 309.00 | | | 2 413 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 091.00 | | | 266 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 891.00 | | 44 593.00 | 1 249 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 253.00 | | | 344 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 534.00 | | 44 593.00 | 856 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 022.00 | 39 377.00 | | 663 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 160.00 | 39 377.00 | | 662 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 943 304.00 | 943 304.00 | | 943 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 665 050.00 | 665 050.00 | | 665 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 921.00 | 19 079.00 | 54 841.00 | 73 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VP Divers | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 786.00 | 719 786.00 | | 719 786.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 932.00 | 266 091.00 | | 320 932.00 |