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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AH Fonds commercial | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
AN Terrains | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
AP Constructions | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 960.00 | 58 460.00 | 2 500.00 | 60 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 780.00 | 134 667.00 | 123 112.00 | 257 780.00 |
BT Marchandises | 343 412.00 | | 343 412.00 | 343 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 286.00 | | 472 286.00 | 472 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 067.00 | 134 667.00 | 595 399.00 | 730 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 159 778.00 | 163 787.00 | | 159 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | -4 008.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 436 369.00 | 435 924.00 | | 436 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 218.00 | 34 108.00 | | 11 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 277.00 | 39 289.00 | | 67 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 98 937.00 | | 65 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | 41 765.00 | | 14 306.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 20 149.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 029.00 | 236 728.00 | | 159 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 399.00 | 672 652.00 | | 595 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 165.00 | 223 275.00 | | 158 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 219.00 | 10 354.00 | 865.00 | 11 219.00 |
VI Groupe et associés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 128.00 | 21 648.00 | 6 481.00 | 28 128.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 030.00 | 158 165.00 | 865.00 | 159 030.00 |