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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 617.00 | 13 517.00 | 100.00 | 13 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 696.00 | 370 459.00 | 4 515 237.00 | 4 885 696.00 |
BZ Autres créances | 203 290.00 | | 203 290.00 | 203 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 986.00 | 370 459.00 | 4 718 527.00 | 5 088 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 603.00 | 383 976.00 | 4 718 627.00 | 5 102 603.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 755.00 | -1 066 377.00 | | 526 755.00 |
DL TOTAL (I) | 602 979.00 | -990 152.00 | | 602 979.00 |
DP Provisions pour risques | 328 671.00 | 110 212.00 | | 328 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 671.00 | 110 212.00 | | 328 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 131.00 | 1 608 640.00 | | 921 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 189.00 | 568 696.00 | | 588 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 007.00 | 1 415 862.00 | | 1 889 007.00 |
EA Autres dettes | 388 432.00 | 131 954.00 | | 388 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 976.00 | 3 725 370.00 | | 3 786 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 627.00 | 2 845 430.00 | | 4 718 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -808.00 | | -808.00 | -808.00 |
FG Production vendue services | 5 516 104.00 | | 5 516 104.00 | 5 516 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 295.00 | | 5 515 295.00 | 5 515 295.00 |
FM Production stockée | | | -54 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 459.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 352.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 352.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 352.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 352.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 099.00 | 25 545.00 | | 19 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 654.00 | -12 946.00 | | -14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 209.00 | 4 333 580.00 | | 5 555 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 454.00 | 5 399 957.00 | | 5 028 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 755.00 | -1 066 377.00 | | 526 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 13 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 80.00 | | 13 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 80.00 | | 12 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 212.00 | 218 459.00 | | 110 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
6T Sur comptes clients | 377 104.00 | | 6 646.00 | 377 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 806.00 | | 65 348.00 | 435 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 018.00 | 218 459.00 | 65 348.00 | 546 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 459.00 | 60 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 189.00 | 588 189.00 | | 588 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 884.00 | 561 884.00 | | 561 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 659.00 | 517 659.00 | | 517 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 432.00 | 388 432.00 | | 388 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 696.00 | 4 885 696.00 | | 4 885 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VC Groupe et associés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 921 131.00 | 921 131.00 | | 921 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VP Divers | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 986.00 | 5 088 986.00 | | 5 088 986.00 |
VW T.V.A. | 753 799.00 | 753 799.00 | | 753 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 976.00 | 3 786 976.00 | | 3 786 976.00 |