| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 821.00 | 80 524.00 | 16 297.00 | 96 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 865.00 | 250 203.00 | 2 662.00 | 252 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 819.00 | 330 727.00 | 111 092.00 | 441 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 715.00 | | 220 715.00 | 220 715.00 |
CF Disponibilités | 579 344.00 | | 579 344.00 | 579 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 869.00 | | 841 869.00 | 841 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 688.00 | 330 727.00 | 952 962.00 | 1 283 688.00 |
CU Autres participations | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 614.00 | 169 966.00 | | 238 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 387.00 | 168 649.00 | | 260 387.00 |
DL TOTAL (I) | 507 386.00 | 346 999.00 | | 507 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | 19 372.00 | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 40 948.00 | | 96 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 528.00 | 104 944.00 | | 336 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 576.00 | 165 264.00 | | 445 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 962.00 | 512 262.00 | | 952 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 398.00 | | 1 675 398.00 | 1 675 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 398.00 | | 1 675 398.00 | 1 675 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 094.00 | 37 513.00 | | 78 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 641.00 | 1 318 045.00 | | 1 786 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 254.00 | 1 149 397.00 | | 1 526 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 387.00 | 168 649.00 | | 260 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 007.00 | | 7 613.00 | 444 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 441 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 349 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 986.00 | | 7 500.00 | 351 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 654.00 | | 113.00 | 27 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 855.00 | 6 673.00 | 9 801.00 | 333 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 855.00 | 6 673.00 | 9 801.00 | 333 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 679.00 | 38 260.00 | 12 419.00 | 50 679.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 576.00 | 445 576.00 | | 445 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |