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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 170.00 | 746 409.00 | 13 761.00 | 760 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 785 692.00 | 3 520 692.00 | 265 000.00 | 3 785 692.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 478 744.00 | 1 123 922.00 | 1 354 821.00 | 2 478 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 125.00 | 172 642.00 | 48 482.00 | 221 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 049.00 | 5 657 748.00 | 1 836 300.00 | 7 494 049.00 |
BT Marchandises | 658 499.00 | 342 617.00 | 315 882.00 | 658 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 877.00 | 894 937.00 | 4 591 939.00 | 5 486 877.00 |
BZ Autres créances | 2 603 246.00 | | 2 603 246.00 | 2 603 246.00 |
CF Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 182.00 | 1 237 554.00 | 7 580 628.00 | 8 818 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 231.00 | 6 895 302.00 | 9 416 929.00 | 16 312 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016 437.00 | | | 1 016 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 990.00 | | | 4 005 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 599.00 | | | 400 599.00 |
DG Autres réserves | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 161.00 | | | 4 716 161.00 |
DP Provisions pour risques | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 059.00 | | | 271 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 584.00 | | | 816 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 147.00 | | | 2 573 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 171.00 | | | 946 171.00 |
EA Autres dettes | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 708.00 | | | 4 429 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 929.00 | | | 9 416 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 123.00 | | | 3 613 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 612 354.00 | 598 603.00 | 14 210 957.00 | 13 612 354.00 |
FG Production vendue services | 1 998 137.00 | 18 965.00 | 2 017 102.00 | 1 998 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 610 491.00 | 617 568.00 | 16 228 059.00 | 15 610 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 280 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 120 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 459.00 | |
GE Autres charges | | | 153 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 023 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 337 929.00 | | | 17 337 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 068 569.00 | | | 17 068 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 478 418.00 | 15 630.00 | | 7 478 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 494 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545 863.00 | | | 4 545 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 555.00 | 13 844.00 | | 2 932 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522 504.00 | 135 244.00 | | 5 522 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256 014.00 | 11 087.00 | | 4 256 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 489.00 | 124 156.00 | | 1 266 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 640.00 | 175 459.00 | 116 040.00 | 211 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 612.00 | 113 005.00 | 194 000.00 | 423 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125 068.00 | 281 396.00 | 511 527.00 | 1 125 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548 680.00 | 394 401.00 | 705 527.00 | 1 548 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 320.00 | 569 860.00 | 821 567.00 | 1 760 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 860.00 | 821 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 147.00 | 2 573 147.00 | | 2 573 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 566.00 | 332 566.00 | | 332 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 251.00 | 316 251.00 | | 316 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 439.00 | 4 470 439.00 | | 4 470 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016 437.00 | | 1 016 437.00 | 1 016 437.00 |
VB T. V. A. | 182 114.00 | 182 114.00 | | 182 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294 255.00 | | | 1 294 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294 255.00 | | | 1 294 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 566.00 | 254 566.00 | | 254 566.00 |
VP Divers | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 616.00 | 2 076 616.00 | | 2 076 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098 778.00 | 7 080 555.00 | 1 018 223.00 | 8 098 778.00 |
VW T.V.A. | 240 184.00 | 240 184.00 | | 240 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 123.00 | 3 613 123.00 | | 3 613 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 632.00 | | | 269 632.00 |
ST Autres comptes | 771 826.00 | | | 771 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590 348.00 | | | 1 590 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 859.00 | | | 246 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 083 568.00 | | | 3 083 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 601 701.00 | | | 2 601 701.00 |
ZE Dividendes | 763 137.00 | | | 763 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 904 952.00 | | | 2 904 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |