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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 559.00 | 785 394.00 | 222 165.00 | 1 007 559.00 |
AH Fonds commercial | 3 009 373.00 | 2 866 964.00 | 142 409.00 | 3 009 373.00 |
AN Terrains | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
AP Constructions | 8 891 569.00 | 2 390 079.00 | 6 501 490.00 | 8 891 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 765 026.00 | 12 252 162.00 | 21 512 864.00 | 33 765 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 968.00 | 455 254.00 | 53 714.00 | 508 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 229.00 | | 958 229.00 | 958 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076 520.00 | | 1 076 520.00 | 1 076 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 352 296.00 | 18 749 853.00 | 30 602 443.00 | 49 352 296.00 |
BN En cours de production de biens | 2 364 500.00 | | 2 364 500.00 | 2 364 500.00 |
BT Marchandises | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 851.00 | 42 657.00 | 1 111 194.00 | 1 153 851.00 |
BZ Autres créances | 2 332 012.00 | | 2 332 012.00 | 2 332 012.00 |
CF Disponibilités | 4 415 447.00 | | 4 415 447.00 | 4 415 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 516 492.00 | 42 657.00 | 10 473 835.00 | 10 516 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 868 788.00 | 18 792 509.00 | 41 076 278.00 | 59 868 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 047 296.00 | 8 047 296.00 | | 8 047 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 804 730.00 | 804 730.00 | | 804 730.00 |
DG Autres réserves | 4 137 712.00 | 3 637 712.00 | | 4 137 712.00 |
DH Report à nouveau | 980 715.00 | 1 160 461.00 | | 980 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 711.00 | 1 011 761.00 | | 920 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 330.00 | 731 696.00 | | 704 330.00 |
DL TOTAL (I) | 15 596 867.00 | 15 395 029.00 | | 15 596 867.00 |
DN Avances conditionnées | 2 286 634.00 | 2 459 739.00 | | 2 286 634.00 |
DO TOTAL (II) | 2 286 634.00 | 2 459 739.00 | | 2 286 634.00 |
DP Provisions pour risques | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 159.00 | 1 040 129.00 | | 801 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 527.00 | 1 040 129.00 | | 838 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908 723.00 | 11 063 336.00 | | 9 908 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227 600.00 | 6 681 191.00 | | 7 227 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230 722.00 | 2 032 504.00 | | 2 230 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 500.00 | 1 215 596.00 | | 1 570 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 086.00 | 1 376 995.00 | | 1 197 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 4 304.00 | | 8 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 155.00 | 198 288.00 | | 202 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 354 251.00 | 22 572 214.00 | | 22 354 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 076 278.00 | 41 467 112.00 | | 41 076 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 227 600.00 | | | 7 227 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 738 395.00 | | 8 738 395.00 | 8 738 395.00 |
FG Production vendue services | 1 163 431.00 | | 1 163 431.00 | 1 163 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 826.00 | | 9 901 826.00 | 9 901 826.00 |
FM Production stockée | | | 171 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 750.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 366.00 | 30 283.00 | | 30 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 367.00 | 49 033.00 | | 30 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | 2 328.00 | | 6 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 47 579.00 | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 264.00 | 523.00 | | 38 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 365.00 | 50 431.00 | | 45 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 997.00 | -1 398.00 | | -14 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 099.00 | 293 245.00 | | 295 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 600.00 | 11 775 014.00 | | 11 950 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 889.00 | 10 763 253.00 | | 11 029 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 711.00 | 1 011 761.00 | | 920 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 903 962.00 | | 1 471 343.00 | 47 903 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 009.00 | 49 352 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 116.00 | 4 016 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 44 253 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999 584.00 | | 34 464.00 | 3 999 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 822 949.00 | | 1 436 846.00 | 42 822 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 429.00 | | 34.00 | 1 081 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 958 229.00 | | | 958 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386 593.00 | 1 385 459.00 | 22 199.00 | 17 386 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488 052.00 | 180 612.00 | 16 306.00 | 3 488 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 898 540.00 | 1 204 848.00 | 5 893.00 | 13 898 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 129.00 | 394 368.00 | 595 970.00 | 1 040 129.00 |
6T Sur comptes clients | 29 336.00 | 42 657.00 | 29 336.00 | 29 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 336.00 | 42 657.00 | 29 336.00 | 29 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 465.00 | 437 024.00 | 625 306.00 | 1 069 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 227 600.00 | | 7 227 600.00 | 7 227 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 500.00 | 1 570 500.00 | | 1 570 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 947.00 | 538 947.00 | | 538 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 229.00 | 296 229.00 | | 296 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 975.00 | 1 031 975.00 | | 1 031 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
VB T. V. A. | 671 199.00 | 671 199.00 | | 671 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 534.00 | 1 400 534.00 | | 1 400 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 908 723.00 | 1 313 436.00 | 5 341 799.00 | 9 908 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 897.00 | 237 897.00 | | 237 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 992.00 | 190 992.00 | | 190 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 798.00 | 3 554 979.00 | 126 819.00 | 3 681 798.00 |
VW T.V.A. | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 123 529.00 | 4 300 642.00 | 12 569 399.00 | 20 123 529.00 |