| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 394 149.00 | 88 898 580.00 | 27 495 569.00 | 116 394 149.00 |
AH Fonds commercial | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 531 247.00 | 7 686 789.00 | 3 844 458.00 | 11 531 247.00 |
AN Terrains | 255 817.00 | | 255 817.00 | 255 817.00 |
AP Constructions | 660 752.00 | 639 100.00 | 21 651.00 | 660 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 086 534.00 | 83 758 882.00 | 48 327 651.00 | 132 086 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234 771.00 | 13 017 147.00 | 2 217 623.00 | 15 234 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 564 134.00 | | 8 564 134.00 | 8 564 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 760 704.00 | 194 105 496.00 | 93 655 208.00 | 287 760 704.00 |
BT Marchandises | 7 718 497.00 | 1 398 744.00 | 6 319 753.00 | 7 718 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 121.00 | | 277 121.00 | 277 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650 782.00 | 7 221 972.00 | 18 428 809.00 | 25 650 782.00 |
BZ Autres créances | 61 707 062.00 | | 61 707 062.00 | 61 707 062.00 |
CF Disponibilités | 951 898.00 | | 951 898.00 | 951 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408 925.00 | | 3 408 925.00 | 3 408 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 714 287.00 | 8 620 716.00 | 91 093 570.00 | 99 714 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 474 992.00 | 202 726 213.00 | 184 748 778.00 | 387 474 992.00 |
CU Autres participations | 2 831 130.00 | | 2 831 130.00 | 2 831 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 360 000.00 | 5 360 000.00 | | 90 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 844 719.00 | -132 010 327.00 | | -87 844 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 856 249.00 | 44 165 608.00 | | 53 856 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 367.00 | 704 000.00 | | 30 367.00 |
DL TOTAL (I) | 56 937 897.00 | -81 244 719.00 | | 56 937 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 511 999.00 | 1 687 999.00 | | 1 511 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 840 928.00 | 17 572 369.00 | | 12 840 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 352 927.00 | 19 260 368.00 | | 14 352 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 549.00 | 504 670.00 | | 470 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 178.00 | 3 431 892.00 | | 3 268 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 891 974.00 | 46 117 225.00 | | 33 891 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947 745.00 | 25 379 385.00 | | 22 947 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226 046.00 | 17 014 616.00 | | 14 226 046.00 |
EA Autres dettes | 15 975 156.00 | 118 518 633.00 | | 15 975 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 678 301.00 | 24 676 080.00 | | 22 678 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 457 952.00 | 235 642 505.00 | | 113 457 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 748 778.00 | 173 658 156.00 | | 184 748 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 770 734.00 | | 25 770 734.00 | 25 770 734.00 |
FG Production vendue services | 237 106 050.00 | | 237 106 050.00 | 237 106 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 876 784.00 | | 262 876 784.00 | 262 876 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 700 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 739 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 337 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 655 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 174 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 157 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 598 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 509 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 160 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 620 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800 999.00 | |
GE Autres charges | | | 29 853 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 573 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 081 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 842 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 774.00 | 767 290.00 | | 2 360 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 839.00 | | | 525 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 735 982.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286 613.00 | 1 503 273.00 | | 3 286 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567 885.00 | 1 018 201.00 | | 1 567 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 500.00 | 40 132.00 | | 168 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 035 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 386.00 | 2 094 316.00 | | 1 736 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550 226.00 | -591 043.00 | | 1 550 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 970 389.00 | 1 991 306.00 | | 1 970 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566 188.00 | 8 579 016.00 | | 9 566 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 429 047.00 | 288 553 797.00 | | 302 429 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 572 797.00 | 244 388 189.00 | | 248 572 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 856 249.00 | 44 165 608.00 | | 53 856 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 343 222.00 | | 13 127 424.00 | 351 343 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 603.00 | 2 832 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 928.00 | 76 704 013.00 | 287 760 704.00 | 5 928.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 209 292.00 | 34 441 976.00 | 128 020 860.00 | -3 209 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 220.00 | 42 150 433.00 | 156 802 009.00 | 3 215 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 264 523.00 | | 5 989 022.00 | 153 264 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 029 261.00 | | 7 138 402.00 | 195 029 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944 442.00 | | | 2 944 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 715 531.00 | 26 819 804.00 | 76 429 838.00 | 243 715 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 412 049.00 | 12 699 104.00 | 34 525 783.00 | 118 412 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 198 485.00 | 14 120 700.00 | 41 904 054.00 | 125 198 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 260 369.00 | 2 612 519.00 | 7 519 960.00 | 19 260 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 126 314.00 | 1 398 744.00 | 1 126 315.00 | 1 126 314.00 |
6T Sur comptes clients | 21 134 402.00 | 7 221 972.00 | 21 134 403.00 | 21 134 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 260 717.00 | 8 620 716.00 | 22 260 718.00 | 22 260 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 521 087.00 | 11 233 235.00 | 29 780 678.00 | 41 521 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 233 235.00 | 29 380 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 549.00 | 470 549.00 | | 470 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 891 974.00 | 33 891 974.00 | | 33 891 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545 263.00 | 10 545 263.00 | | 10 545 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923 416.00 | 5 923 416.00 | | 5 923 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 229.00 | 238 229.00 | | 238 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 226 046.00 | 14 226 046.00 | | 14 226 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022 849.00 | 8 022 849.00 | | 8 022 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 678 301.00 | 22 678 301.00 | | 22 678 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 25 650 782.00 | 25 650 782.00 | | 25 650 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VB T. V. A. | 1 249 465.00 | 1 249 465.00 | | 1 249 465.00 |
VC Groupe et associés | 49 225 688.00 | 49 225 688.00 | | 49 225 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 952 307.00 | 7 952 307.00 | | 7 952 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235 856.00 | 1 235 856.00 | | 1 235 856.00 |
VP Divers | 541 349.00 | 541 349.00 | | 541 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995 423.00 | 4 995 423.00 | | 4 995 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345 618.00 | 9 345 618.00 | | 9 345 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408 925.00 | 3 408 925.00 | | 3 408 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 768 477.00 | 90 768 477.00 | | 90 768 477.00 |
VW T.V.A. | 1 245 413.00 | 1 245 413.00 | | 1 245 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 189 770.00 | 110 189 770.00 | | 110 189 770.00 |