| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 814.00 | 13 289.00 | 20 526.00 | 33 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 083.00 | 13 289.00 | 2 027 794.00 | 2 041 083.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160 383.00 | 566 505.00 | 1 593 878.00 | 2 160 383.00 |
CF Disponibilités | 1 055 679.00 | | 1 055 679.00 | 1 055 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 351.00 | 566 505.00 | 2 650 846.00 | 3 217 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 434.00 | 579 794.00 | 4 678 640.00 | 5 258 434.00 |
CU Autres participations | 2 007 268.00 | | 2 007 268.00 | 2 007 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DG Autres réserves | 1 009 368.00 | 591 940.00 | | 1 009 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 906.00 | 417 428.00 | | -276 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 299.00 | 2 087 205.00 | | 1 810 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 749.00 | 920 710.00 | | 2 852 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 18 167.00 | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 341.00 | 938 877.00 | | 2 868 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 640.00 | 3 026 082.00 | | 4 678 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 341.00 | 938 877.00 | | 2 868 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 899.00 | 979 109.00 | | 499 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 804.00 | 561 681.00 | | 776 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 906.00 | 417 428.00 | | -276 906.00 |