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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AP Constructions | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 192.00 | 114 132.00 | 32 060.00 | 146 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 601.00 | 172 177.00 | 32 424.00 | 204 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 417.00 | 57 601.00 | 97 816.00 | 155 417.00 |
BZ Autres créances | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
CF Disponibilités | 314 635.00 | | 314 635.00 | 314 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 168.00 | 57 601.00 | 518 567.00 | 576 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 769.00 | 229 778.00 | 550 991.00 | 780 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
DH Report à nouveau | 381 904.00 | 379 583.00 | | 381 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | 2 321.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 455 952.00 | 441 146.00 | | 455 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 2 807.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 27 757.00 | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 973.00 | 49 753.00 | | 75 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 039.00 | 80 317.00 | | 95 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 991.00 | 521 463.00 | | 550 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 039.00 | 80 317.00 | | 95 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 210.00 | 405 962.00 | 976 172.00 | 570 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 210.00 | 405 962.00 | 976 172.00 | 570 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | 5 002.00 | | 9 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | 9 002.00 | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 16 330.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 16 331.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | -7 329.00 | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 250.00 | 924 682.00 | | 1 011 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 444.00 | 922 361.00 | | 996 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | 2 321.00 | | 14 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 887.00 | 250 357.00 | | 271 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 601.00 | | | 204 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 459.00 | 11 717.00 | | 160 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 045.00 | 11 717.00 | | 160 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 55 981.00 | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 55 981.00 | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 55 981.00 | | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 896.00 | 261 532.00 | 363.00 | 261 896.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 411 426.00 | | | 411 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
YT Sous‐traitance | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 244.00 | | | 491 244.00 |