| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
AH Fonds commercial | 567 176.00 | | 567 176.00 | 567 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
AP Constructions | 1 830 626.00 | 1 395 269.00 | 435 356.00 | 1 830 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 449.00 | 1 332 316.00 | 674 132.00 | 2 006 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 678.00 | 764 835.00 | 194 843.00 | 959 678.00 |
AX Avances et acomptes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 498.00 | 3 527 137.00 | 2 179 361.00 | 5 706 498.00 |
BT Marchandises | 318 283.00 | 33 066.00 | 285 217.00 | 318 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 276.00 | 1 342.00 | 75 934.00 | 77 276.00 |
CF Disponibilités | 3 735 437.00 | | 3 735 437.00 | 3 735 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 744.00 | 34 408.00 | 4 231 335.00 | 4 265 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 242.00 | 3 561 545.00 | 6 410 696.00 | 9 972 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
CU Autres participations | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 520.00 | 1 243 520.00 | | 1 243 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
DG Autres réserves | 3 231 887.00 | 3 162 443.00 | | 3 231 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 328.00 | 426 956.00 | | 977 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 087.00 | 4 957 271.00 | | 5 577 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 653.00 | 137 305.00 | | 78 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 251.00 | 14 681.00 | | 255 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 748.00 | 104 018.00 | | 125 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 880.00 | 99 527.00 | | 122 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 075.00 | | | 251 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 609.00 | 355 533.00 | | 833 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 696.00 | 5 312 805.00 | | 6 410 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 382.00 | 276 879.00 | | 827 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 905.00 | | 1 550 905.00 | 1 550 905.00 |
FG Production vendue services | 2 239 001.00 | | 2 239 001.00 | 2 239 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 906.00 | | 3 789 906.00 | 3 789 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 035.00 | 264 352.00 | | 688 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 035.00 | 264 352.00 | | 688 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 169.00 | 67 531.00 | | 377 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 720.00 | 134.00 | | 14 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 889.00 | 67 701.00 | | 391 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 146.00 | 196 650.00 | | 296 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 127.00 | 37 718.00 | | 344 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 875.00 | 2 649 976.00 | | 4 505 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 546.00 | 2 223 020.00 | | 3 528 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 328.00 | 426 956.00 | | 977 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 446.00 | | 528 923.00 | 6 010 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 124.00 | 177 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 870.00 | 5 706 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 541.00 | 604 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 205.00 | 4 924 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 633.00 | | | 621 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 715.00 | | 524 381.00 | 4 853 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 097.00 | | 4 542.00 | 535 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 048.00 | 447 251.00 | 451 163.00 | 3 531 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 391.00 | 323.00 | | 34 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 656.00 | 446 928.00 | 451 163.00 | 3 496 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 574.00 | | 5 508.00 | 38 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 574.00 | 1 342.00 | 5 508.00 | 38 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 574.00 | 1 342.00 | 5 508.00 | 38 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 075.00 | 251 075.00 | | 251 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 653.00 | 72 427.00 | 6 226.00 | 78 653.00 |
VI Groupe et associés | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 609.00 | 827 382.00 | 6 226.00 | 833 609.00 |