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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 701.00 | 123 620.00 | 205 081.00 | 328 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 953.00 | 87 466.00 | 36 488.00 | 123 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 097.00 | 71 974.00 | 203 123.00 | 275 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 779.00 | 284 390.00 | 594 389.00 | 878 779.00 |
BT Marchandises | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 449.00 | 936.00 | 150 513.00 | 151 449.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 926.00 | 936.00 | 287 990.00 | 288 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 705.00 | 285 326.00 | 882 379.00 | 1 167 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 746.00 | 215 872.00 | | 227 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 523.00 | 11 876.00 | | 21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 257 656.00 | 236 133.00 | | 257 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 786.00 | 254 633.00 | | 367 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | 38 078.00 | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | 131 478.00 | | 174 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | 56 531.00 | | 61 689.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 1 934.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 724.00 | 482 654.00 | | 624 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 379.00 | 718 787.00 | | 882 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 788.00 | 252 642.00 | | 313 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 370.00 | | 195 453.00 | 710 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 044.00 | 878 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 044.00 | 399 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 277.00 | | | 479 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 641.00 | | 195 453.00 | 230 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 075.00 | 42 329.00 | 12 014.00 | 254 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 557.00 | 19 393.00 | | 105 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 518.00 | 22 936.00 | 12 014.00 | 148 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | 174 512.00 | | 174 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 786.00 | 56 851.00 | 145 802.00 | 367 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VP Divers | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 668.00 | 191 232.00 | 436.00 | 191 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 724.00 | 313 788.00 | 145 802.00 | 624 724.00 |