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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 65 147.00 | 31 447.00 | 33 700.00 | 65 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 583.00 | 26 875.00 | 23 708.00 | 50 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 467.00 | 94 426.00 | 55 041.00 | 149 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 529.00 | 153 048.00 | 126 482.00 | 279 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 977.00 | 1 355.00 | 169 622.00 | 170 977.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 352 213.00 | | 352 213.00 | 352 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 689.00 | 1 355.00 | 646 334.00 | 647 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 219.00 | 154 403.00 | 772 816.00 | 927 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 7 000.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 205 128.00 | 183 343.00 | | 205 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | 19 405.00 | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 316 841.00 | 255 948.00 | | 316 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 284.00 | 150 290.00 | | 136 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 625.00 | 114 855.00 | | 183 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 222.00 | 62 826.00 | | 103 222.00 |
EA Autres dettes | 16 328.00 | 20 195.00 | | 16 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 974.00 | 350 022.00 | | 455 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 816.00 | 605 970.00 | | 772 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 331.00 | 213 816.00 | | 331 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 741.00 | | 84 788.00 | 194 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 409.00 | | 84 788.00 | 180 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 433.00 | 21 615.00 | | 131 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 133.00 | 21 615.00 | | 131 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 625.00 | 183 625.00 | | 183 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 206.00 | 11 563.00 | 124 643.00 | 136 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 194.00 | 225 594.00 | 5 600.00 | 231 194.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 974.00 | 331 331.00 | 124 643.00 | 455 974.00 |