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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 021.00 | 19 021.00 | -1.00 | 19 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 576.00 | 19 334.00 | 588 242.00 | 607 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 546.00 | 260 505.00 | 745 041.00 | 1 005 546.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 946 870.00 | | 946 870.00 | 946 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 117.00 | 260 505.00 | 1 695 612.00 | 1 956 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 693.00 | 279 840.00 | 2 283 854.00 | 2 563 693.00 |
CU Autres participations | 574 240.00 | | 574 240.00 | 574 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | | | 831.00 |
DH Report à nouveau | -780 986.00 | | | -780 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
DL TOTAL (I) | -578 812.00 | | | -578 812.00 |
DN Avances conditionnées | 2 748 287.00 | | | 2 748 287.00 |
DO TOTAL (II) | 2 748 287.00 | | | 2 748 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 854.00 | | | 2 283 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 056.00 | 93.00 | 20 815.00 | 40 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 93.00 | 20 815.00 | 40 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 684.00 | | 76 179.00 | 336 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 684.00 | | 76 179.00 | 336 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 684.00 | | 76 179.00 | 336 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 247.00 | 1 009 247.00 | | 1 009 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 249.00 | 1 009 247.00 | 2.00 | 1 009 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |