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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 285.00 | 103 321.00 | 113 964.00 | 217 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 354.00 | 933 589.00 | 430 765.00 | 1 364 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 679.00 | 1 036 910.00 | 677 769.00 | 1 714 679.00 |
BT Marchandises | 755 724.00 | | 755 724.00 | 755 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 431.00 | 173 745.00 | 652 686.00 | 826 431.00 |
BZ Autres créances | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
CF Disponibilités | 891 694.00 | | 891 694.00 | 891 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 199.00 | 173 745.00 | 2 665 454.00 | 2 839 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 879.00 | 1 210 655.00 | 3 343 223.00 | 4 553 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 035.00 | 583 632.00 | | 641 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 802.00 | 457 403.00 | | 405 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 637.00 | 1 049 835.00 | | 1 055 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 420.00 | 504 420.00 | | 794 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 512.00 | 913 924.00 | | 1 002 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 532.00 | 617 367.00 | | 445 532.00 |
EA Autres dettes | 45 122.00 | 36 947.00 | | 45 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 586.00 | 2 072 659.00 | | 2 287 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 223.00 | 3 122 494.00 | | 3 343 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 166.00 | 1 568 239.00 | | 1 493 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 930 946.00 | | 11 930 946.00 | 11 930 946.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 937 906.00 | | 11 937 906.00 | 11 937 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 937 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 834 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 72 727.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | 1 724.00 | | 4 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 15 867.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | 17 591.00 | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | 24 235.00 | | 5 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 27 366.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 51 601.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -34 011.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 720.00 | 186 757.00 | | 154 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 947 809.00 | 10 218 500.00 | | 11 947 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 006.00 | 9 761 098.00 | | 11 542 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 802.00 | 457 403.00 | | 405 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 824.00 | 95 804.00 | | 132 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 448.00 | | 106 175.00 | 1 673 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 944.00 | 1 714 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 944.00 | 1 581 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 408.00 | | 106 175.00 | 1 540 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 701.00 | 129 589.00 | 61 380.00 | 968 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 701.00 | 129 589.00 | 61 380.00 | 968 701.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 591.00 | 22 154.00 | | 151 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 591.00 | 22 154.00 | | 151 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 591.00 | 22 154.00 | | 151 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 512.00 | 1 002 512.00 | | 1 002 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 469.00 | 223 469.00 | | 223 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
UX Autres créances clients | 826 431.00 | 826 431.00 | | 826 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VI Groupe et associés | 794 420.00 | | | 794 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 303.00 | 1 025 263.00 | 133 040.00 | 1 158 303.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 586.00 | 1 493 166.00 | | 2 287 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 023.00 | 39 517.00 | | 49 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 837.00 | 80 744.00 | | 92 837.00 |
ST Autres comptes | 924 454.00 | 638 017.00 | | 924 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 076.00 | 231 672.00 | | 579 076.00 |
YT Sous‐traitance | 28 744.00 | 24 750.00 | | 28 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 044.00 | 1 315.00 | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 428.00 | 55 553.00 | | 36 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 451.00 | 95 070.00 | | 85 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 290.00 | 779 843.00 | | 899 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 530.00 | 687 342.00 | | 934 530.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 155.00 | 976 497.00 | | 1 626 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |