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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 485.00 | 26 289.00 | 7 196.00 | 33 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 984.00 | 81 554.00 | 12 430.00 | 93 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 660.00 | 107 994.00 | 174 666.00 | 282 660.00 |
BT Marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CF Disponibilités | 614 324.00 | | 614 324.00 | 614 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 600.00 | | 640 600.00 | 640 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 260.00 | 107 994.00 | 815 266.00 | 923 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 818.00 | | | 296 818.00 |
DL TOTAL (I) | 616 087.00 | | | 616 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 179.00 | | | 199 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 266.00 | | | 815 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 179.00 | | | 199 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 280.00 | | 2 380.00 | 280 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 088.00 | | 2 380.00 | 125 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 164.00 | 8 830.00 | | 99 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 013.00 | 8 830.00 | | 99 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VW T.V.A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |