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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
AH Fonds commercial | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
AN Terrains | 209 321.00 | 117 851.00 | 91 469.00 | 209 321.00 |
AP Constructions | 902 396.00 | 616 083.00 | 286 312.00 | 902 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 349.00 | 1 851 524.00 | 82 825.00 | 1 934 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 293.00 | 118 911.00 | 8 381.00 | 127 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 613.00 | 2 759 129.00 | 534 483.00 | 3 293 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 207.00 | 6 486.00 | 98 721.00 | 105 207.00 |
BN En cours de production de biens | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 971.00 | 54 490.00 | 300 481.00 | 354 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 174.00 | 24 161.00 | 931 013.00 | 955 174.00 |
BZ Autres créances | 2 679 206.00 | | 2 679 206.00 | 2 679 206.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 334.00 | 85 137.00 | 4 065 196.00 | 4 150 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 947.00 | 2 844 267.00 | 4 599 680.00 | 7 443 947.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 089.00 | 614 089.00 | | 614 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 373.00 | 1 826 797.00 | | 2 200 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 185.00 | 373 575.00 | | 661 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 648.00 | 2 858 463.00 | | 3 519 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 163.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 546.00 | 92 523.00 | | 93 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 546.00 | 97 686.00 | | 93 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 085.00 | 97 793.00 | | 104 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732.00 | 23 577.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 879.00 | 497 707.00 | | 616 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 228.00 | 211 684.00 | | 231 228.00 |
EA Autres dettes | 28 558.00 | 31 104.00 | | 28 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 484.00 | 861 867.00 | | 986 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 680.00 | 3 818 017.00 | | 4 599 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 151 643.00 | 1 182 886.00 | 4 334 529.00 | 3 151 643.00 |
FG Production vendue services | 102 549.00 | 81 430.00 | 183 979.00 | 102 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 192.00 | 1 264 316.00 | 4 518 508.00 | 3 254 192.00 |
FM Production stockée | | | -21 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 933.00 | | | 104 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 933.00 | | | 104 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 609.00 | 146 159.00 | | 243 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 786.00 | 3 770 849.00 | | 4 616 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 600.00 | 3 397 273.00 | | 3 955 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 185.00 | 373 575.00 | | 661 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 566.00 | 50 948.00 | 20 901.00 | 3 263 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 835.00 | 505.00 | | 29 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 523.00 | 9 815.00 | 8 791.00 | 92 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 686.00 | 9 815.00 | 8 791.00 | 97 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 793.00 | 7 133.00 | | 53 793.00 |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | 17 130.00 | 173.00 | 7 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 759.00 | 24 363.00 | 173.00 | 64 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 446.00 | 341 478.00 | 8 964.00 | 162 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 014.00 | 8 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 879.00 | 616 879.00 | | 616 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
UX Autres créances clients | 946 540.00 | 946 540.00 | | 946 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 570 309.00 | 2 570 309.00 | | 2 570 309.00 |
VI Groupe et associés | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 403.00 | 3 636 934.00 | 26 468.00 | 3 663 403.00 |
VW T.V.A. | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 751.00 | 980 751.00 | | 980 751.00 |