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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 025.00 | 113 896.00 | 19 128.00 | 133 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 655.00 | 563 508.00 | 113 148.00 | 676 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 261.00 | 694 692.00 | 159 569.00 | 854 261.00 |
BT Marchandises | 2 371 362.00 | 171 806.00 | 2 199 556.00 | 2 371 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 184.00 | 3 037.00 | 1 720 147.00 | 1 723 184.00 |
BZ Autres créances | 732 065.00 | | 732 065.00 | 732 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 743 820.00 | | 743 820.00 | 743 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 431.00 | 174 843.00 | 5 595 588.00 | 5 770 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 692.00 | 869 535.00 | 5 755 157.00 | 6 624 692.00 |
CU Autres participations | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 956.00 | | | 2 384 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 903.00 | | | 518 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 859.00 | | | 3 453 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 121.00 | | | 1 143 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 390.00 | | | 446 390.00 |
EA Autres dettes | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 298.00 | | | 2 301 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 157.00 | | | 5 755 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 298.00 | | | 2 301 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 217 881.00 | | 12 217 881.00 | 12 217 881.00 |
FG Production vendue services | 258 384.00 | | 258 384.00 | 258 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 476 265.00 | | 12 476 265.00 | 12 476 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 486 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 643 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 559 431.00 | | | 12 559 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 040 528.00 | | | 12 040 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 903.00 | | | 518 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 935.00 | | 29 792.00 | 826 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 854 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 809 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 354.00 | | 29 792.00 | 782 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 182.00 | 41 976.00 | 2 468.00 | 655 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 894.00 | 41 976.00 | 2 468.00 | 637 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 121.00 | 1 143 121.00 | | 1 143 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 517.00 | 182 517.00 | | 182 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 547.00 | 1 719 547.00 | | 1 719 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 168.00 | 730 168.00 | | 730 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 249.00 | 2 455 249.00 | | 2 455 249.00 |
VW T.V.A. | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 297.00 | 2 301 297.00 | | 2 301 297.00 |