| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 913.00 | 3 843.00 | 2 069.00 | 5 913.00 |
AP Constructions | 170 784.00 | 113 156.00 | 57 628.00 | 170 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 384.00 | 302 419.00 | 55 965.00 | 358 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 684.00 | 72 822.00 | 30 861.00 | 103 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 849.00 | 504 032.00 | 154 817.00 | 658 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
BN En cours de production de biens | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 945.00 | 6 927.00 | 222 017.00 | 228 945.00 |
BZ Autres créances | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
CF Disponibilités | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 328.00 | 6 927.00 | 499 401.00 | 506 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 177.00 | 510 959.00 | 654 218.00 | 1 165 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 272 385.00 | 321 309.00 | | 272 385.00 |
DH Report à nouveau | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 994.00 | -48 923.00 | | 58 994.00 |
DL TOTAL (I) | 381 687.00 | 322 694.00 | | 381 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 6 161.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 031.00 | 17 064.00 | | 17 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 330.00 | 52 004.00 | | 63 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 313.00 | 165 687.00 | | 187 313.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 3 802.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 531.00 | 244 717.00 | | 272 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 218.00 | 567 411.00 | | 654 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 531.00 | 244 717.00 | | 272 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
FG Production vendue services | 1 030 155.00 | | 1 030 155.00 | 1 030 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 504.00 | | 1 151 504.00 | 1 151 504.00 |
FM Production stockée | | | 11 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 145.00 | 1 157 079.00 | | 1 190 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 152.00 | 1 206 002.00 | | 1 131 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 994.00 | -48 923.00 | | 58 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 625.00 | 51 493.00 | | 50 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 102.00 | | 7 070.00 | 659 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 823.00 | 500.00 | 658 849.00 | 6 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | | 638 764.00 | 6 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 764.00 | | 6 823.00 | 638 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 247.00 | 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 644.00 | 33 387.00 | | 470 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 853.00 | 33 387.00 | | 458 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
6T Sur comptes clients | 6 927.00 | 6 927.00 | 6 927.00 | 6 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 014.00 | 6 927.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 014.00 | 6 927.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 927.00 | 10 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 219 780.00 | 219 780.00 | | 219 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VP Divers | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
VW T.V.A. | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 531.00 | 272 531.00 | | 272 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 818.00 | 22 131.00 | | 25 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 359.00 | 20 727.00 | | 20 359.00 |
ST Autres comptes | 228 927.00 | 248 638.00 | | 228 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 238.00 | 28 118.00 | | 28 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 472.00 | 156 193.00 | | 130 472.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 156 193.00 | 209 938.00 | | 156 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 936.00 | 13 504.00 | | 6 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 753.00 | 35 635.00 | | 32 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 301.00 | 227 164.00 | | 230 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 710.00 | 87 426.00 | | 81 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 684.00 | 297 484.00 | | 289 684.00 |