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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 985.00 | 709.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 118.00 | 47 986.00 | 86 133.00 | 134 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 292.00 | 6 017.00 | 12 275.00 | 18 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 269.00 | 54 987.00 | 103 282.00 | 158 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 977.00 | | 174 977.00 | 174 977.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 293.00 | | 364 293.00 | 364 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 562.00 | 54 987.00 | 467 575.00 | 522 562.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 637.00 | | | 271 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 575.00 | | | 467 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 659.00 | | | 229 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 542.00 | | 21 058.00 | 141 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 165.00 | 4 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331.00 | | 158 268.00 | 4 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 951.00 | | 18 458.00 | 133 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | 2 600.00 | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 023.00 | 16 963.00 | | 38 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 180.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 219.00 | 16 782.00 | | 37 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 281.00 | 51 303.00 | 41 977.00 | 93 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 108.00 | 183 322.00 | 3 786.00 | 187 108.00 |
VW T.V.A. | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 636.00 | 229 659.00 | 41 977.00 | 271 636.00 |