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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 080.00 | 348 080.00 | | 348 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 375.00 | 1 582 054.00 | 474 321.00 | 2 056 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 097.00 | 482 373.00 | 63 724.00 | 546 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 938 427.00 | 4 394 344.00 | 544 083.00 | 4 938 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 737.00 | 585 361.00 | 1 132 376.00 | 1 717 737.00 |
BN En cours de production de biens | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 714.00 | 79 969.00 | 285 745.00 | 365 714.00 |
BT Marchandises | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 687.00 | | 278 687.00 | 278 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278 669.00 | 338 543.00 | 6 940 126.00 | 7 278 669.00 |
BZ Autres créances | 1 288 827.00 | | 1 288 827.00 | 1 288 827.00 |
CF Disponibilités | 7 757 348.00 | | 7 757 348.00 | 7 757 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 815 196.00 | 1 003 873.00 | 17 811 323.00 | 18 815 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 753 623.00 | 5 398 217.00 | 18 355 406.00 | 23 753 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
DH Report à nouveau | 5 439 148.00 | 3 536 438.00 | | 5 439 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 489.00 | 1 902 710.00 | | 1 217 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 991 535.00 | 5 774 046.00 | | 6 991 535.00 |
DP Provisions pour risques | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 850.00 | 413 187.00 | | 424 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 840.00 | 648 177.00 | | 659 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | 35 429.00 | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 838 938.00 | 7 266 063.00 | | 7 838 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 438.00 | 1 782 366.00 | | 1 886 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 914.00 | 592 462.00 | | 929 914.00 |
EA Autres dettes | 46 151.00 | 3 899.00 | | 46 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 031.00 | 10 265 090.00 | | 10 704 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 355 406.00 | 16 687 313.00 | | 18 355 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 022 811.00 | 1 289 099.00 | 6 311 910.00 | 5 022 811.00 |
FG Production vendue services | 2 814 267.00 | 482 667.00 | 3 296 934.00 | 2 814 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 078.00 | 1 771 766.00 | 9 608 844.00 | 7 837 078.00 |
FM Production stockée | | | 188 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 732 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 100 199.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -100 199.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 812.00 | 107 983.00 | | 66 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 436.00 | 447 436.00 | | 306 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 024.00 | 10 770 773.00 | | 10 733 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 535.00 | 8 868 063.00 | | 9 515 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 489.00 | 1 902 710.00 | | 1 217 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 652.00 | | 446 403.00 | 4 735 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 403.00 | 243 629.00 | 4 938 427.00 | 446 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 403.00 | 238 629.00 | 2 608 510.00 | 446 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 917.00 | | | 2 329 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 735.00 | | 446 403.00 | 2 400 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 962.00 | 2 078 381.00 | | 2 315 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 080.00 | 1 981 837.00 | | 348 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 882.00 | 96 544.00 | | 1 967 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 177.00 | 11 663.00 | | 648 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 177.00 | 11 663.00 | | 648 177.00 |