| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 275.00 | 8 763.00 | 512.00 | 9 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 094.00 | 94 539.00 | 8 555.00 | 103 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 795.00 | 103 302.00 | 62 493.00 | 165 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | 295 835.00 | 20 101.00 | 275 734.00 | 295 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 666.00 | 20 101.00 | 408 565.00 | 428 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 462.00 | 123 402.00 | 471 060.00 | 594 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 688.00 | 70 000.00 | | 51 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 302 564.00 | 337 858.00 | | 302 564.00 |
DH Report à nouveau | -21 681.00 | -34 080.00 | | -21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 519.00 | 12 399.00 | | -5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 334 051.00 | 393 177.00 | | 334 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 41 879.00 | | 46 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 27 904.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | 56 799.00 | 6 088.00 | | 56 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 008.00 | 75 870.00 | | 137 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 060.00 | 469 047.00 | | 471 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 872.00 | | 775.00 | 184 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 852.00 | 165 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 852.00 | 112 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 446.00 | | 775.00 | 131 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 873.00 | 4 330.00 | 18 901.00 | 117 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 873.00 | 4 330.00 | 18 901.00 | 117 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 325.00 | 2 776.00 | | 17 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 325.00 | 2 776.00 | | 17 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 325.00 | 2 776.00 | | 17 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 799.00 | 26 799.00 | 30 000.00 | 56 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 842.00 | 21 152.00 | 7 690.00 | 28 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 008.00 | 107 009.00 | 30 000.00 | 137 008.00 |