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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45.00 | 12.00 | 33.00 | 45.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 6 258.00 | 4 510.00 | 10 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250 019.00 | | 1 250 019.00 | 1 250 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 260 832.00 | 6 270.00 | 1 254 562.00 | 1 260 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
072 Créances – Autres | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
084 Disponibilités | 306 663.00 | | 306 663.00 | 306 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 938.00 | | 367 938.00 | 367 938.00 |
110 Total général Actif | 1 628 770.00 | 6 270.00 | 1 622 500.00 | 1 628 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 078 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 240 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
242 Autres charges externes. | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
252 Charges sociales | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
280 Produits financiers | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
294 Charges financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 258 473.00 | | | 1 258 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |