| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 328.00 | 108 388.00 | 2 940.00 | 111 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 419.00 | 97 746.00 | 16 673.00 | 114 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 604.00 | 1 662 956.00 | 3 885 648.00 | 5 548 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BN En cours de production de biens | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 253.00 | | 1 166 253.00 | 1 166 253.00 |
BZ Autres créances | 448 906.00 | | 448 906.00 | 448 906.00 |
CF Disponibilités | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 669.00 | | 1 795 669.00 | 1 795 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 272.00 | 1 662 956.00 | 5 681 316.00 | 7 344 272.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 165 058.00 | 1 456 338.00 | 3 708 720.00 | 5 165 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 864.00 | 367 864.00 | | 367 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 927.00 | 1 152 927.00 | | 1 152 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
DG Autres réserves | 237 401.00 | 237 401.00 | | 237 401.00 |
DH Report à nouveau | -634 009.00 | 453 468.00 | | -634 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 958.00 | -1 087 477.00 | | -654 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181 484.00 | 1 290 935.00 | | 1 181 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 494.00 | 2 451 904.00 | | 1 687 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 904.00 | 1 048 204.00 | | 1 016 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 750.00 | 18 679.00 | | 63 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 287.00 | 1 388 520.00 | | 1 530 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 593.00 | 884 157.00 | | 1 224 593.00 |
EA Autres dettes | 158 287.00 | 6 200.00 | | 158 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 822.00 | 3 345 760.00 | | 3 993 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 316.00 | 5 797 664.00 | | 5 681 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 963.00 | 2 844 950.00 | | 1 392 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 014.00 | | 1 342 014.00 | 1 342 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 014.00 | | 1 342 014.00 | 1 342 014.00 |
FM Production stockée | | | -22 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 2.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 821.00 | 109 452.00 | | 163 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 179.00 | 109 454.00 | | 286 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 33.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 17 066.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 789.00 | 92 388.00 | | 280 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 440.00 | -103 554.00 | | -89 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 301.00 | 1 629 671.00 | | 1 871 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 259.00 | 2 717 148.00 | | 2 526 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 958.00 | -1 087 477.00 | | -654 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | 14 827.00 | | 2 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 436.00 | | 306 297.00 | 5 268 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 916 811.00 | | 248 247.00 | 4 916 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 130.00 | 5 548 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 165 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 130.00 | 225 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 877.00 | | | 251 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 265.00 | | 58 050.00 | 99 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 187.00 | 847 599.00 | 22 830.00 | 838 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 825.00 | 824 513.00 | | 631 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 878.00 | 23 086.00 | 22 830.00 | 205 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 603.00 | | 121 603.00 | 121 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 287.00 | 306 057.00 | 1 224 230.00 | 1 530 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 900.00 | 133 780.00 | 670 120.00 | 803 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 253.00 | 1 166 253.00 | | 1 166 253.00 |
VB T. V. A. | 260 314.00 | 260 314.00 | | 260 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 020.00 | 377 625.00 | 539 395.00 | 917 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 338.00 | 114 338.00 | | 114 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 474.00 | 1 615 159.00 | 106 315.00 | 1 721 474.00 |
VW T.V.A. | 334 228.00 | 167 114.00 | 167 114.00 | 334 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 822.00 | 1 392 963.00 | 2 600 859.00 | 3 993 822.00 |