| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 725 175.00 | 289 140.00 | 436 035.00 | 725 175.00 |
AP Constructions | 1 250 301.00 | 944 553.00 | 305 749.00 | 1 250 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 138.00 | 435 610.00 | 63 528.00 | 499 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 150.00 | 95 656.00 | 72 494.00 | 168 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 916.00 | 1 764 959.00 | 899 957.00 | 2 664 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 834.00 | | 734 834.00 | 734 834.00 |
BN En cours de production de biens | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 564.00 | 63 607.00 | 1 573 957.00 | 1 637 564.00 |
BZ Autres créances | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 767 813.00 | 21 495.00 | 2 746 318.00 | 2 767 813.00 |
CF Disponibilités | 2 012 230.00 | | 2 012 230.00 | 2 012 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 139.00 | 85 102.00 | 7 613 037.00 | 7 698 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 055.00 | 1 850 061.00 | 8 512 994.00 | 10 363 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 182 542.00 | 5 130 957.00 | | 5 182 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 263.00 | 451 585.00 | | 411 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 253 805.00 | 6 242 542.00 | | 6 253 805.00 |
DP Provisions pour risques | 65 577.00 | 113 783.00 | | 65 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 222.00 | 60 620.00 | | 46 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 799.00 | 174 403.00 | | 111 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 627.00 | 124 888.00 | | 188 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 735.00 | 1 824 670.00 | | 1 387 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 917.00 | 265 683.00 | | 176 917.00 |
EA Autres dettes | 62 814.00 | 93 046.00 | | 62 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 705.00 | | | 314 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 390.00 | 2 308 288.00 | | 2 147 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 994.00 | 8 725 233.00 | | 8 512 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 627.00 | | | 188 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 372 182.00 | 6 000.00 | 8 378 182.00 | 8 372 182.00 |
FG Production vendue services | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 907.00 | 6 000.00 | 8 404 907.00 | 8 398 907.00 |
FM Production stockée | | | 282 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 398.00 | 14 396.00 | | 14 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 398.00 | 21 396.00 | | 14 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 459.00 | 6 719.00 | | 13 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 459.00 | 17 664.00 | | 13 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 3 732.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 991.00 | 187 372.00 | | 158 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 198.00 | 8 580 382.00 | | 8 994 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 935.00 | 8 128 797.00 | | 8 582 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 263.00 | 451 585.00 | | 411 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 201.00 | | 30 715.00 | 2 634 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 049.00 | | 30 715.00 | 2 612 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 276.00 | 66 683.00 | | 1 698 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 276.00 | 66 683.00 | | 1 698 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 403.00 | 65 577.00 | 128 181.00 | 174 403.00 |
6T Sur comptes clients | 62 636.00 | 971.00 | | 62 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 748.00 | 21 495.00 | 16 748.00 | 16 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 384.00 | 22 466.00 | 16 748.00 | 79 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 787.00 | 88 043.00 | 144 929.00 | 253 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 548.00 | 113 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 495.00 | 16 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 442.00 | 1 561 442.00 | | 1 561 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VP Divers | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 674.00 | 1 660 552.00 | 76 122.00 | 1 736 674.00 |