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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | 4 805.00 | 7 443.00 | 12 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 422.00 | 9 676.00 | 11 746.00 | 21 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 560.00 | 109 096.00 | 39 464.00 | 148 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 230.00 | 123 576.00 | 58 653.00 | 182 230.00 |
BT Marchandises | 159 608.00 | | 159 608.00 | 159 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 194.00 | 246.00 | 178 948.00 | 179 194.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 450 412.00 | | 450 412.00 | 450 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 845.00 | 246.00 | 805 599.00 | 805 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 075.00 | 123 822.00 | 864 253.00 | 988 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 320 715.00 | 287 241.00 | | 320 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 477.00 | 33 474.00 | | 55 477.00 |
DL TOTAL (I) | 409 731.00 | 354 254.00 | | 409 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 17 580.00 | | 7 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 16 132.00 | | 16 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 1 938.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | 85 958.00 | | 88 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 237.00 | 227 083.00 | | 338 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 521.00 | 348 692.00 | | 454 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 253.00 | 702 946.00 | | 864 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 521.00 | 325 036.00 | | 454 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 132.00 | | 8 896.00 | 180 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 182 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 169 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | 1 478.00 | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 033.00 | | 7 418.00 | 169 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 400.00 | 14 395.00 | 5 218.00 | 114 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 1 116.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 711.00 | 13 279.00 | 5 218.00 | 110 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UX Autres créances clients | 178 924.00 | 178 924.00 | | 178 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 014.00 | 192 014.00 | | 192 014.00 |
VW T.V.A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 442.00 | 451 442.00 | | 451 442.00 |