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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 049.00 | 10 767.00 | 6 281.00 | 17 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 10 611.00 | 2 188.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 392.00 | 165 333.00 | 34 059.00 | 199 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 179.00 | 186 712.00 | 45 467.00 | 232 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
BT Marchandises | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 432.00 | 367.00 | 128 065.00 | 128 432.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CF Disponibilités | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 128.00 | 367.00 | 354 763.00 | 355 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 307.00 | 187 079.00 | 400 228.00 | 587 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 155 158.00 | 169 023.00 | | 155 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 474.00 | -13 865.00 | | -6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 165 285.00 | 171 759.00 | | 165 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 808.00 | 83 675.00 | | 63 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 23 020.00 | | 25 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 1 500.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | 18 807.00 | | 24 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 038.00 | 46 221.00 | | 54 038.00 |
EA Autres dettes | 64 571.00 | 14 246.00 | | 64 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 944.00 | 187 471.00 | | 234 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 228.00 | 359 229.00 | | 400 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 174.00 | 118 612.00 | | 187 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | 2 131.00 | | 2 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 179.00 | | | 232 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 240.00 | | | 229 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 127 554.00 | 127 554.00 | | 127 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 493.00 | 16 524.00 | 44 969.00 | 61 493.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
VW T.V.A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 144.00 | 187 174.00 | 44 969.00 | 232 144.00 |